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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 350 584.00 | 4 717.00 | 345 868.00 | 350 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 289.00 | 1 228.00 | 2 061.00 | 3 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 073.00 | 15 556.00 | 34 517.00 | 50 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 126.00 | 21 500.00 | 1 830 626.00 | 1 852 126.00 |
BT Marchandises | 169 879.00 | | 169 879.00 | 169 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 196.00 | | 31 196.00 | 31 196.00 |
CF Disponibilités | 318 313.00 | | 318 313.00 | 318 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 831.00 | | 544 831.00 | 544 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 957.00 | 21 500.00 | 2 375 457.00 | 2 396 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 181 952.00 | | | 181 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 210.00 | 183 952.00 | | 156 210.00 |
DL TOTAL (I) | 360 162.00 | 203 952.00 | | 360 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 221.00 | 195 172.00 | | 151 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 295.00 | 1 798 519.00 | | 2 015 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 457.00 | 2 002 470.00 | | 2 375 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 938.00 | | 393 688.00 | 1 459 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 852 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 441 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 758.00 | | 393 688.00 | 49 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 923.00 | 13 761.00 | 1 183.00 | 8 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 923.00 | 13 761.00 | 1 183.00 | 8 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 221.00 | 151 221.00 | | 151 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 839.00 | 37 839.00 | | 37 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 218.00 | 40 218.00 | | 40 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
VB T. V. A. | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 578 073.00 | 139 835.00 | 579 132.00 | 1 578 073.00 |
VI Groupe et associés | 197 326.00 | | 197 326.00 | 197 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 419.00 | | | 113 419.00 |
VP Divers | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 623.00 | 25 443.00 | 180.00 | 25 623.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 295.00 | 379 732.00 | 776 458.00 | 2 015 295.00 |