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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 350 584.00 | 22 890.00 | 327 695.00 | 350 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 289.00 | 1 897.00 | 1 392.00 | 3 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 073.00 | 22 400.00 | 27 673.00 | 50 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 851 946.00 | 47 187.00 | 1 804 760.00 | 1 851 946.00 |
BT Marchandises | 213 654.00 | | 213 654.00 | 213 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 022.00 | | 19 022.00 | 19 022.00 |
BZ Autres créances | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 029.00 | | 137 029.00 | 137 029.00 |
CF Disponibilités | 266 382.00 | | 266 382.00 | 266 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 645 853.00 | | 645 853.00 | 645 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 800.00 | 47 187.00 | 2 450 613.00 | 2 497 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 338 162.00 | 181 952.00 | | 338 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 414.00 | 156 210.00 | | 175 414.00 |
DL TOTAL (I) | 535 576.00 | 360 162.00 | | 535 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 436 852.00 | 1 578 073.00 | | 1 436 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 057.00 | 197 326.00 | | 205 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 749.00 | 151 221.00 | | 201 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 379.00 | 88 675.00 | | 71 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 037.00 | 2 015 295.00 | | 1 915 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 613.00 | 2 375 457.00 | | 2 450 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 223.00 | 2 015 295.00 | | 421 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 057.00 | | | 205 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 126.00 | | | 1 852 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 1 851 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 946.00 | | | 441 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 500.00 | 25 686.00 | | 21 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 500.00 | 25 686.00 | | 21 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 749.00 | 201 749.00 | | 201 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 609.00 | 49 609.00 | | 49 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 749.00 | | | 749.00 |
VB T. V. A. | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 436 852.00 | 148 094.00 | 593 354.00 | 1 436 852.00 |
VI Groupe et associés | 205 057.00 | | 205 057.00 | 205 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 543.00 | | | 140 543.00 |
VP Divers | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
VW T.V.A. | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 037.00 | 421 223.00 | 798 411.00 | 1 915 037.00 |