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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 342 000.00 | 58 425.00 | 283 575.00 | 342 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 380 000.00 | 58 425.00 | 321 575.00 | 380 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 840.00 | | 37 840.00 | 37 840.00 |
BZ Autres créances | 2 123 046.00 | | 2 123 046.00 | 2 123 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 794.00 | | 54 794.00 | 54 794.00 |
CF Disponibilités | 330 315.00 | | 330 315.00 | 330 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 995.00 | | 2 545 995.00 | 2 545 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 995.00 | 58 425.00 | 2 867 570.00 | 2 925 995.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 715 953.00 | 513 576.00 | | 715 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 857.00 | 202 377.00 | | 193 857.00 |
DL TOTAL (I) | 931 810.00 | 737 953.00 | | 931 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 602 314.00 | 1 289 066.00 | | 1 602 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 147.00 | 187 053.00 | | 188 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 743.00 | 203 134.00 | | 120 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 557.00 | 40 325.00 | | 24 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 122 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 935 760.00 | 1 842 364.00 | | 1 935 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 570.00 | 2 580 317.00 | | 2 867 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 157.00 | 515 782.00 | | 1 493 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 674.00 | | 471 456.00 | 1 960 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 214 604.00 | 1 837 527.00 | 380 000.00 | 214 604.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 410 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 214 604.00 | 427 178.00 | 380 000.00 | 214 604.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 325.00 | | 471 456.00 | 550 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 195.00 | 62 395.00 | 75 165.00 | 71 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 195.00 | 62 395.00 | 75 165.00 | 71 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 743.00 | 120 743.00 | | 120 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
UX Autres créances clients | 37 840.00 | 37 840.00 | | 37 840.00 |
VB T. V. A. | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 602 314.00 | 1 159 711.00 | 212 498.00 | 1 602 314.00 |
VI Groupe et associés | 188 147.00 | 188 147.00 | | 188 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 241.00 | | | 174 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 082 639.00 | 2 082 639.00 | | 2 082 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 886.00 | 2 160 886.00 | | 2 160 886.00 |
VW T.V.A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 760.00 | 1 493 157.00 | 212 498.00 | 1 935 760.00 |