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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 350 584.00 | 41 063.00 | 309 522.00 | 350 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 289.00 | 2 354.00 | 935.00 | 3 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 150.00 | 27 778.00 | 23 372.00 | 51 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 302.00 | | 107 302.00 | 107 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 674.00 | 71 195.00 | 1 889 479.00 | 1 960 674.00 |
BT Marchandises | 206 374.00 | | 206 374.00 | 206 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
BZ Autres créances | 30 785.00 | | 30 785.00 | 30 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 616.00 | | 97 616.00 | 97 616.00 |
CF Disponibilités | 336 606.00 | | 336 606.00 | 336 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 838.00 | | 690 838.00 | 690 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 512.00 | 71 195.00 | 2 580 317.00 | 2 651 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 513 576.00 | 338 162.00 | | 513 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 377.00 | 175 414.00 | | 202 377.00 |
DL TOTAL (I) | 737 953.00 | 535 576.00 | | 737 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 066.00 | 1 436 852.00 | | 1 289 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 053.00 | 205 057.00 | | 187 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 134.00 | 201 749.00 | | 203 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 325.00 | 71 128.00 | | 40 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 786.00 | | | 122 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 364.00 | 1 914 787.00 | | 1 842 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 317.00 | 2 450 363.00 | | 2 580 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 782.00 | 421 223.00 | | 515 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 053.00 | | | 187 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 946.00 | | | 1 851 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 960 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 946.00 | | | 441 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 187.00 | 24 009.00 | | 47 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 187.00 | 24 009.00 | | 47 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 134.00 | 203 134.00 | | 203 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 786.00 | 122 786.00 | | 122 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VB T. V. A. | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 289 066.00 | 149 533.00 | 592 757.00 | 1 289 066.00 |
VI Groupe et associés | 187 053.00 | 4.00 | 187 049.00 | 187 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 747.00 | | | 147 747.00 |
VP Divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 539.00 | 48 190.00 | 349.00 | 48 539.00 |
VW T.V.A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 364.00 | 515 782.00 | 779 806.00 | 1 842 364.00 |