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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 590.00 | 14 801.00 | 19 789.00 | 34 590.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 200.00 | 31 104.00 | 138 096.00 | 169 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 354.00 | 78 840.00 | 385 514.00 | 464 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 122.00 | 124 970.00 | 568 152.00 | 693 122.00 |
BT Marchandises | 38 305.00 | | 38 305.00 | 38 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
BZ Autres créances | 51 550.00 | | 51 550.00 | 51 550.00 |
CF Disponibilités | 111 851.00 | | 111 851.00 | 111 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 124.00 | | 216 124.00 | 216 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 246.00 | 124 970.00 | 784 275.00 | 909 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 779.00 | | | -42 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 071.00 | -42 779.00 | | 45 071.00 |
DL TOTAL (I) | 42 292.00 | -2 779.00 | | 42 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 206.00 | 466 552.00 | | 397 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 596.00 | 103 124.00 | | 98 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 425.00 | 50 332.00 | | 77 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 329.00 | 140 485.00 | | 168 329.00 |
EA Autres dettes | | 1 554.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 741 983.00 | 762 463.00 | | 741 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 275.00 | 759 684.00 | | 784 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 251.00 | 275 571.00 | | 326 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500 878.00 | | 1 500 878.00 | 1 500 878.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 878.00 | | 1 500 878.00 | 1 500 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 419.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 021.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 045.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860.00 | 3 045.00 | | 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 81.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 3 530.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 825.00 | -485.00 | | 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 287.00 | 972 571.00 | | 1 557 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 216.00 | 1 015 350.00 | | 1 512 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 071.00 | -42 779.00 | | 45 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 998.00 | | 18 124.00 | 674 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 590.00 | | | 34 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 434.00 | | 8 120.00 | 625 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 749.00 | | 10 004.00 | 10 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 949.00 | 74 021.00 | | 50 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 883.00 | 6 918.00 | | 7 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 841.00 | 67 103.00 | | 42 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 425.00 | 77 425.00 | | 77 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 461.00 | 69 461.00 | | 69 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 905.00 | 84 905.00 | | 84 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
UX Autres créances clients | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
VB T. V. A. | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 892.00 | 71 160.00 | 304 246.00 | 396 892.00 |
VI Groupe et associés | 98 596.00 | 8 596.00 | | 98 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 301.00 | | | 69 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 717.00 | 65 968.00 | 10 749.00 | 76 717.00 |
VW T.V.A. | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 983.00 | 326 251.00 | 304 246.00 | 741 983.00 |