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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 590.00 | 28 637.00 | 5 953.00 | 34 590.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822.00 | 318.00 | 504.00 | 822.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 501.00 | 70 526.00 | 103 975.00 | 174 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 500.00 | 174 932.00 | 300 567.00 | 475 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 377.00 | 274 413.00 | 425 963.00 | 700 377.00 |
BT Marchandises | 40 277.00 | | 40 277.00 | 40 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
BZ Autres créances | 67 616.00 | | 67 616.00 | 67 616.00 |
CF Disponibilités | 79 024.00 | | 79 024.00 | 79 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 180.00 | | 204 180.00 | 204 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 556.00 | 274 413.00 | 630 143.00 | 904 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 080.00 | 2 140.00 | | 3 080.00 |
DG Autres réserves | 17 999.00 | 152.00 | | 17 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 080.00 | 18 786.00 | | 12 080.00 |
DL TOTAL (I) | 73 158.00 | 61 079.00 | | 73 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 691.00 | 326 240.00 | | 257 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 171.00 | 93 996.00 | | 88 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 287.00 | 72 786.00 | | 76 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 835.00 | 139 584.00 | | 134 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 985.00 | 632 606.00 | | 556 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 143.00 | 693 684.00 | | 630 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 171.00 | | | 88 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 661.00 | | 12 641.00 | 697 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 590.00 | | | 34 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 926.00 | 10 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 926.00 | 700 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 225.00 | | 597.00 | 4 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 093.00 | | 11 908.00 | 638 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 753.00 | | 137.00 | 20 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 279.00 | 75 134.00 | | 199 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 719.00 | 6 918.00 | | 21 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 93.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 335.00 | 68 123.00 | | 177 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 287.00 | 76 287.00 | | 76 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 584.00 | 74 584.00 | | 74 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 346.00 | 39 346.00 | | 39 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
UX Autres créances clients | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 237.00 | 76 785.00 | 180 452.00 | 257 237.00 |
VI Groupe et associés | 88 171.00 | 88 171.00 | | 88 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 795.00 | | | 73 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 015.00 | 39 015.00 | | 39 015.00 |
VP Divers | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 627.00 | 84 878.00 | 10 749.00 | 95 627.00 |
VW T.V.A. | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 985.00 | 376 533.00 | 180 452.00 | 556 985.00 |