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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 590.00 | 21 719.00 | 12 871.00 | 34 590.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 708.00 | 50 679.00 | 120 029.00 | 170 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 385.00 | 126 656.00 | 340 729.00 | 467 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 661.00 | 199 279.00 | 498 382.00 | 697 661.00 |
BT Marchandises | 44 967.00 | | 44 967.00 | 44 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
BZ Autres créances | 63 362.00 | | 63 362.00 | 63 362.00 |
CF Disponibilités | 68 323.00 | | 68 323.00 | 68 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 302.00 | | 195 302.00 | 195 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 963.00 | 199 279.00 | 693 684.00 | 892 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
DG Autres réserves | 152.00 | | | 152.00 |
DH Report à nouveau | | -42 779.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 786.00 | 45 071.00 | | 18 786.00 |
DL TOTAL (I) | 61 079.00 | 42 292.00 | | 61 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 240.00 | 397 633.00 | | 326 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 996.00 | 98 596.00 | | 93 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 786.00 | 77 425.00 | | 72 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 584.00 | 168 329.00 | | 139 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 606.00 | 741 983.00 | | 632 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 684.00 | 784 275.00 | | 693 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 942.00 | 326 251.00 | | 379 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 122.00 | | 5 474.00 | 693 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 590.00 | | | 34 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 935.00 | 697 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 935.00 | 638 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 554.00 | | 5 474.00 | 633 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 753.00 | | | 20 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 970.00 | 75 244.00 | 935.00 | 124 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 801.00 | 6 918.00 | | 14 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 944.00 | 68 326.00 | 935.00 | 109 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 786.00 | 72 786.00 | | 72 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 189.00 | 71 189.00 | | 71 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 226.00 | 49 226.00 | | 49 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
UX Autres créances clients | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 732.00 | 73 069.00 | 252 664.00 | 325 732.00 |
VI Groupe et associés | 93 996.00 | 93 996.00 | | 93 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 160.00 | | | 71 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 995.00 | | | 93 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
VP Divers | 28 294.00 | | | 28 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 762.00 | 82 013.00 | 10 749.00 | 92 762.00 |
VW T.V.A. | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 606.00 | 379 942.00 | 252 664.00 | 632 606.00 |