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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 754.00 | 2 746.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 221.00 | 4 080.00 | 13 141.00 | 17 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 985.00 | 4 834.00 | 23 151.00 | 27 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 193 818.00 | | 193 818.00 | 193 818.00 |
CF Disponibilités | 305 762.00 | | 305 762.00 | 305 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 018.00 | | 510 018.00 | 510 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 002.00 | 4 834.00 | 533 169.00 | 538 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 179 903.00 | | | 179 903.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 304 416.00 | 148.00 | | 304 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 258.00 | 511 412.00 | | 55 258.00 |
DL TOTAL (I) | 403 674.00 | 555 560.00 | | 403 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 189.00 | 255 749.00 | | 100 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 20 190.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 248.00 | 13 708.00 | | 4 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 917.00 | 242 794.00 | | 24 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 495.00 | 532 441.00 | | 129 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 169.00 | 1 088 002.00 | | 533 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 711.00 | 519 558.00 | | 39 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 424.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 727.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | 1 293.00 | | 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 550.00 | 1 128 305.00 | | 3 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 844.00 | 1 129 598.00 | | 3 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 177.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 447.00 | 316 166.00 | | 3 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 842.00 | 316 343.00 | | 3 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 813 256.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 190 860.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 162.00 | 1 914 637.00 | | 191 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 904.00 | 1 403 224.00 | | 135 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 258.00 | 511 412.00 | | 55 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 447.00 | | 22 515.00 | 10 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 977.00 | 27 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 977.00 | 20 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 183.00 | | 15 515.00 | 10 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | 7 000.00 | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 940.00 | 3 424.00 | 1 530.00 | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 940.00 | 3 424.00 | 1 530.00 | 2 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VC Groupe et associés | 179 903.00 | | 179 903.00 | 179 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 10 216.00 | 89 784.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 917.00 | | | 155 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 305.00 | 24 353.00 | 179 952.00 | 204 305.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 495.00 | 39 711.00 | 89 784.00 | 129 495.00 |