| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 391.00 | 10 621.00 | 17 770.00 | 28 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 391.00 | 10 621.00 | 47 770.00 | 58 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 600.00 | 2 000.00 | 89 600.00 | 91 600.00 |
BZ Autres créances | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CF Disponibilités | 102 715.00 | | 102 715.00 | 102 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 525.00 | 2 000.00 | 198 525.00 | 200 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 916.00 | 12 621.00 | 246 295.00 | 258 916.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 349.00 | | | 54 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 912.00 | | | 71 912.00 |
DL TOTAL (I) | 137 261.00 | | | 137 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 726.00 | | | 37 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 287.00 | | | 71 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 033.00 | | | 109 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 295.00 | | | 246 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 033.00 | | | 109 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 404.00 | | 453 404.00 | 453 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 404.00 | | 453 404.00 | 453 404.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 939.00 | | | 29 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 739.00 | | | 453 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 827.00 | | | 381 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 912.00 | | | 71 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 568.00 | | 1 822.00 | 56 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 568.00 | | 1 822.00 | 26 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 716.00 | 7 904.00 | | 2 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 716.00 | 7 904.00 | | 2 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 726.00 | 37 726.00 | | 37 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 599.00 | 36 599.00 | | 36 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
UX Autres créances clients | 86 800.00 | | | 86 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 809.00 | 93 009.00 | 4 800.00 | 97 809.00 |
VW T.V.A. | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 033.00 | 109 033.00 | | 109 033.00 |