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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 660.00 | 30 061.00 | 17 598.00 | 47 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 123.00 | | 107 123.00 | 107 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 784.00 | 30 061.00 | 140 722.00 | 170 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 212.00 | 4 000.00 | 247 212.00 | 251 212.00 |
BZ Autres créances | 20 736.00 | | 20 736.00 | 20 736.00 |
CF Disponibilités | 54 136.00 | | 54 136.00 | 54 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 169.00 | 4 000.00 | 326 169.00 | 330 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 953.00 | 34 061.00 | 466 891.00 | 500 953.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 961.00 | | | 170 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 579.00 | | | 102 579.00 |
DL TOTAL (I) | 284 540.00 | | | 284 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 382.00 | | | 52 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 210.00 | | | 115 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 350.00 | | | 182 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 891.00 | | | 466 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 350.00 | | | 182 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 553.00 | 1 085.00 | 758 639.00 | 757 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 553.00 | 1 085.00 | 758 639.00 | 757 553.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 019.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 514.00 | | | -10 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 195.00 | | | 40 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 710.00 | | | 769 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 130.00 | | | 667 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 579.00 | | | 102 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 093.00 | | 14 690.00 | 171 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 123 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 170 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 033.00 | | 8 627.00 | 39 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 059.00 | | 6 063.00 | 132 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 042.00 | 11 019.00 | | 19 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 042.00 | 11 019.00 | | 19 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 382.00 | 52 382.00 | | 52 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 123.00 | | 107 123.00 | 107 123.00 |
UX Autres créances clients | 246 412.00 | 246 412.00 | | 246 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 156.00 | 276 032.00 | 107 123.00 | 383 156.00 |
VW T.V.A. | 58 840.00 | 58 840.00 | | 58 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 350.00 | 182 350.00 | | 182 350.00 |