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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 033.00 | 19 042.00 | 19 990.00 | 39 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 059.00 | | 101 059.00 | 101 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 093.00 | 19 042.00 | 152 050.00 | 171 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 504.00 | 4 000.00 | 112 504.00 | 116 504.00 |
BZ Autres créances | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
CF Disponibilités | 50 816.00 | | 50 816.00 | 50 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 001.00 | 4 000.00 | 172 001.00 | 176 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 094.00 | 23 042.00 | 324 051.00 | 347 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 521.00 | | | 47 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 440.00 | | | 123 440.00 |
DL TOTAL (I) | 181 961.00 | | | 181 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 909.00 | | | 54 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 149.00 | | | 87 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 090.00 | | | 142 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 051.00 | | | 324 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 090.00 | | | 142 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 040.00 | | 557 040.00 | 557 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 040.00 | | 557 040.00 | 557 040.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 388.00 | | | -2 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 834.00 | | | 51 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 646.00 | | | 559 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 206.00 | | | 436 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 440.00 | | | 123 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 391.00 | | 112 701.00 | 58 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 391.00 | | 10 641.00 | 28 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 102 059.00 | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 621.00 | 8 421.00 | | 10 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 621.00 | 8 421.00 | | 10 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 909.00 | 54 909.00 | | 54 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 116.00 | 34 116.00 | | 34 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 059.00 | | | 101 059.00 |
UX Autres créances clients | 111 704.00 | | | 111 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 245.00 | 120 385.00 | 105 859.00 | 226 245.00 |
VW T.V.A. | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 090.00 | 142 090.00 | | 142 090.00 |