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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 421.00 | 40 935.00 | 35 486.00 | 76 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 039.00 | | 113 039.00 | 113 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 461.00 | 40 935.00 | 164 525.00 | 205 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 934.00 | 4 000.00 | 177 934.00 | 181 934.00 |
BZ Autres créances | 31 383.00 | | 31 383.00 | 31 383.00 |
CF Disponibilités | 280 375.00 | | 280 375.00 | 280 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 482.00 | 4 000.00 | 495 482.00 | 499 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 943.00 | 44 935.00 | 660 008.00 | 704 943.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 540.00 | | | 223 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 027.00 | | | 168 027.00 |
DL TOTAL (I) | 402 568.00 | | | 402 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 919.00 | | | 119 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 876.00 | | | 122 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 439.00 | | | 257 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 008.00 | | | 660 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 439.00 | | | 257 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 120 947.00 | | 1 120 947.00 | 1 120 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 947.00 | | 1 120 947.00 | 1 120 947.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 873.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 651.00 | | | -1 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 930.00 | | | 64 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 947.00 | | | 1 126 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 919.00 | | | 958 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 027.00 | | | 168 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 784.00 | 5 915.00 | 28 761.00 | 170 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 660.00 | | 28 761.00 | 47 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 123.00 | 5 915.00 | | 123 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 061.00 | 10 873.00 | | 30 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 061.00 | 10 873.00 | | 30 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 919.00 | 119 919.00 | | 119 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 639.00 | 39 639.00 | | 39 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 039.00 | | 113 039.00 | 113 039.00 |
UX Autres créances clients | 177 134.00 | 177 134.00 | | 177 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 146.00 | 219 106.00 | 113 039.00 | 332 146.00 |
VW T.V.A. | 41 606.00 | 41 606.00 | | 41 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 439.00 | 257 439.00 | | 257 439.00 |