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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 800.00 | 9 020.00 | 5 780.00 | 14 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 879 450.00 | | 1 879 450.00 | 1 879 450.00 |
AP Constructions | 15 740.00 | 3 910.00 | 11 830.00 | 15 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 360.00 | 1 550.00 | 5 810.00 | 7 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 507.00 | 9 190.00 | 2 317.00 | 11 507.00 |
BF Prêts | 24 140.00 | | 24 140.00 | 24 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 656.00 | 23 670.00 | 1 932 986.00 | 1 956 656.00 |
BT Marchandises | 278 727.00 | | 278 727.00 | 278 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 569.00 | | 85 569.00 | 85 569.00 |
BZ Autres créances | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
CF Disponibilités | 536 944.00 | | 536 944.00 | 536 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 007.00 | | 920 007.00 | 920 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 663.00 | 23 670.00 | 2 852 994.00 | 2 876 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 922.00 | | | 40 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 657.00 | 41 922.00 | | 105 657.00 |
DL TOTAL (I) | 157 579.00 | 51 922.00 | | 157 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609 694.00 | 1 712 417.00 | | 1 609 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 190.00 | 775 354.00 | | 794 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 648.00 | 245 354.00 | | 213 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 347.00 | 52 606.00 | | 74 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 695 415.00 | 2 785 731.00 | | 2 695 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 994.00 | 2 837 652.00 | | 2 852 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 847.00 | 1 177 243.00 | | 1 190 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 050 771.00 | | 2 050 771.00 | 2 050 771.00 |
FG Production vendue services | 230 586.00 | | 230 586.00 | 230 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 281 357.00 | | 2 281 357.00 | 2 281 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 292 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 552 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 772.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 639.00 | 116.00 | | 1 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 70 000.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 70 000.00 | | 1 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 776.00 | 78 950.00 | | 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776.00 | 78 950.00 | | 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 891.00 | -8 950.00 | | 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 373.00 | 5 305.00 | | 36 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 718.00 | 2 254 830.00 | | 2 294 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 061.00 | 2 212 908.00 | | 2 189 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 657.00 | 41 922.00 | | 105 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 632.00 | 10 772.00 | 734.00 | 13 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | 7 260.00 | | 1 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 648.00 | 213 648.00 | | 213 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794 309.00 | 794 309.00 | | 794 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 695 415.00 | 1 190 847.00 | 444 873.00 | 2 695 415.00 |