| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 549.00 | 15 911.00 | 638.00 | 16 549.00 |
AH Fonds commercial | 1 879 450.00 | | 1 879 450.00 | 1 879 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 73 831.00 | 19 272.00 | 54 559.00 | 73 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 003.00 | 7 182.00 | 32 821.00 | 40 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 407.00 | 29 921.00 | 62 485.00 | 92 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 381.00 | 72 287.00 | 2 044 094.00 | 2 116 381.00 |
BT Marchandises | 255 960.00 | | 255 960.00 | 255 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 875.00 | | 62 875.00 | 62 875.00 |
BZ Autres créances | 43 627.00 | | 43 627.00 | 43 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
CF Disponibilités | 156 600.00 | | 156 600.00 | 156 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 848.00 | | 623 848.00 | 623 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 229.00 | 72 287.00 | 2 667 942.00 | 2 740 229.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 289 100.00 | 253 224.00 | | 289 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 125.00 | 35 876.00 | | 20 125.00 |
DL TOTAL (I) | 320 225.00 | 300 100.00 | | 320 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 190.00 | 1 560 877.00 | | 1 421 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 127.00 | 741 164.00 | | 665 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 366.00 | 219 005.00 | | 203 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 359.00 | 59 938.00 | | 47 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
EA Autres dettes | 4 537.00 | 3 682.00 | | 4 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 717.00 | 2 590 805.00 | | 2 347 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 942.00 | 2 890 905.00 | | 2 667 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 422.00 | 1 173 128.00 | | 1 075 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 546.00 | 85.00 | | 2 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 021 267.00 | | 2 021 267.00 | 2 021 267.00 |
FG Production vendue services | 289 666.00 | | 289 666.00 | 289 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 310 933.00 | | 2 310 933.00 | 2 310 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 660 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 037.00 | |
GE Autres charges | | | 2 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 977.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 867.00 | 1 712.00 | | 1 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 203.00 | 72.00 | | 60 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 203.00 | 72.00 | | 60 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 134.00 | 11 355.00 | | 5 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 134.00 | 15 118.00 | | 5 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 068.00 | -15 045.00 | | 55 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 981.00 | 3 718.00 | | 3 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 397.00 | 2 155 027.00 | | 2 382 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 272.00 | 2 119 151.00 | | 2 362 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 125.00 | 35 876.00 | | 20 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 162.00 | | 4 308.00 | 2 113 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090.00 | 2 116 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 905 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 090.00 | 206 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905 999.00 | | | 1 905 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 182.00 | | 4 148.00 | 203 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 982.00 | | 160.00 | 3 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 340.00 | 23 037.00 | 1 090.00 | 50 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 474.00 | 437.00 | | 15 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 866.00 | 22 600.00 | 1 090.00 | 34 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 146.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
UX Autres créances clients | 62 875.00 | 62 875.00 | | 62 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 810.00 | 116 788.00 | 4 022.00 | 120 810.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 327.00 | 3 021.00 | | 3 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 793.00 | 39 476.00 | | 49 793.00 |
ST Autres comptes | 116 960.00 | 96 538.00 | | 116 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 787.00 | 51 293.00 | | 52 787.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 688.00 | 16 071.00 | | 11 688.00 |
YT Sous‐traitance | 18 304.00 | 24 072.00 | | 18 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 783.00 | 3 908.00 | | 3 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 110.00 | 6 929.00 | | 7 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 158.00 | 135 148.00 | | 150 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 214.00 | 122 562.00 | | 145 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 844.00 | 211 378.00 | | 237 844.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |