| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 549.00 | 16 349.00 | 200.00 | 16 549.00 |
AH Fonds commercial | 1 879 450.00 | | 1 879 450.00 | 1 879 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 73 831.00 | 26 655.00 | 47 176.00 | 73 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 234.00 | 12 582.00 | 28 652.00 | 41 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 407.00 | 39 681.00 | 52 726.00 | 92 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 612.00 | 95 266.00 | 2 022 346.00 | 2 117 612.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 250 227.00 | | 250 227.00 | 250 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 211.00 | | 31 211.00 | 31 211.00 |
BZ Autres créances | 33 381.00 | | 33 381.00 | 33 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
CF Disponibilités | 83 683.00 | | 83 683.00 | 83 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 900.00 | | 503 900.00 | 503 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 511.00 | 95 266.00 | 2 526 245.00 | 2 621 511.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 020.00 | 10 000.00 | | 10 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 289 100.00 | 289 100.00 | | 289 100.00 |
DH Report à nouveau | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 738.00 | 20 125.00 | | -8 738.00 |
DL TOTAL (I) | 311 507.00 | 320 225.00 | | 311 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 628.00 | 1 421 190.00 | | 1 303 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 102.00 | 665 127.00 | | 641 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 602.00 | 203 366.00 | | 213 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 266.00 | 47 359.00 | | 47 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
EA Autres dettes | 3 001.00 | 4 537.00 | | 3 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 738.00 | 2 347 717.00 | | 2 214 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 245.00 | 2 667 942.00 | | 2 526 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 228.00 | 1 075 422.00 | | 1 091 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 451.00 | 2 546.00 | | 30 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 880 366.00 | | 1 880 366.00 | 1 880 366.00 |
FG Production vendue services | 312 815.00 | 1 455.00 | 314 270.00 | 312 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 181.00 | 1 455.00 | 2 194 636.00 | 2 193 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 551 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 009.00 | |
GE Autres charges | | | 3 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 615.00 | 1 867.00 | | 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 678.00 | 60 203.00 | | 4 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 678.00 | 60 203.00 | | 4 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065.00 | 5 134.00 | | 1 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065.00 | 5 134.00 | | 1 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 613.00 | 55 068.00 | | 3 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 787.00 | 3 981.00 | | -1 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 180.00 | 2 382 397.00 | | 2 212 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 918.00 | 2 362 272.00 | | 2 220 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 738.00 | 20 125.00 | | -8 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 381.00 | | 1 261.00 | 2 116 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 2 117 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 905 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30.00 | 207 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905 999.00 | | | 1 905 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 240.00 | | 1 261.00 | 206 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 287.00 | 23 009.00 | 30.00 | 72 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 911.00 | 437.00 | | 15 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 376.00 | 22 572.00 | 30.00 | 56 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 602.00 | 213 602.00 | | 213 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
UX Autres créances clients | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
VB T. V. A. | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 273 176.00 | 149 666.00 | 559 366.00 | 1 273 176.00 |
VI Groupe et associés | 641 102.00 | 641 102.00 | | 641 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 511.00 | 75 489.00 | 4 022.00 | 79 511.00 |
VW T.V.A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 738.00 | 1 091 228.00 | 559 366.00 | 2 214 738.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 844.00 | 3 327.00 | | 1 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 723.00 | 49 793.00 | | 39 723.00 |
ST Autres comptes | 126 424.00 | 116 960.00 | | 126 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 116.00 | 52 787.00 | | 54 116.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 305.00 | 11 688.00 | | 7 305.00 |
YT Sous‐traitance | 23 742.00 | 18 304.00 | | 23 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 984.00 | 3 783.00 | | 3 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 828.00 | 7 110.00 | | 5 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 425.00 | 150 158.00 | | 146 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 426.00 | 145 214.00 | | 140 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 005.00 | 237 844.00 | | 244 005.00 |