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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 549.00 | 15 474.00 | 1 075.00 | 16 549.00 |
AH Fonds commercial | 1 879 450.00 | | 1 879 450.00 | 1 879 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 73 831.00 | 11 889.00 | 61 942.00 | 73 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 820.00 | 3 254.00 | 34 566.00 | 37 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 531.00 | 19 723.00 | 71 809.00 | 91 531.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 162.00 | 50 340.00 | 2 062 823.00 | 2 113 162.00 |
BT Marchandises | 291 068.00 | | 291 068.00 | 291 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 181.00 | | 84 181.00 | 84 181.00 |
BZ Autres créances | 92 031.00 | | 92 031.00 | 92 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 500.00 | 2 146.00 | 92 354.00 | 94 500.00 |
CF Disponibilités | 256 488.00 | | 256 488.00 | 256 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 228.00 | 2 146.00 | 828 082.00 | 830 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 390.00 | 52 485.00 | 2 890 905.00 | 2 943 390.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 253 224.00 | 146 579.00 | | 253 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 876.00 | 106 645.00 | | 35 876.00 |
DL TOTAL (I) | 300 100.00 | 264 224.00 | | 300 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 560 877.00 | 1 625 188.00 | | 1 560 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 164.00 | 766 234.00 | | 741 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 005.00 | 220 030.00 | | 219 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 938.00 | 61 277.00 | | 59 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
EA Autres dettes | 3 682.00 | 28.00 | | 3 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 590 805.00 | 2 678 897.00 | | 2 590 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 905.00 | 2 943 121.00 | | 2 890 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 128.00 | | | 1 173 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 902 407.00 | | 1 902 407.00 | 1 902 407.00 |
FG Production vendue services | 239 095.00 | | 239 095.00 | 239 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 502.00 | | 2 141 502.00 | 2 141 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 483 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 839.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 712.00 | 2 371.00 | | 1 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 23.00 | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 23.00 | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 355.00 | 52.00 | | 11 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 762.00 | 6 572.00 | | 3 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 118.00 | 6 624.00 | | 15 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 045.00 | -6 601.00 | | -15 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 718.00 | 35 802.00 | | 3 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 027.00 | 2 145 860.00 | | 2 155 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 151.00 | 2 039 214.00 | | 2 119 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 876.00 | 106 645.00 | | 35 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 461.00 | 1 997.00 | | 1 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 700.00 | 20 418.00 | 1 778.00 | 31 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 037.00 | 437.00 | | 15 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 664.00 | 19 980.00 | 1 778.00 | 16 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 005.00 | 219 005.00 | | 219 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 846.00 | 744 846.00 | | 744 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 560 877.00 | 143 200.00 | 592 636.00 | 1 560 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 938.00 | 59 938.00 | | 59 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 034.00 | 188 172.00 | 3 862.00 | 192 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 805.00 | 1 173 128.00 | 592 636.00 | 2 590 805.00 |