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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 788.00 | 1 217.00 | 570.00 | 1 788.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 230.00 | 532.00 | 698.00 | 1 230.00 |
040 Immobilisations financières | 60 774.00 | | 60 774.00 | 60 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 793.00 | 1 750.00 | 62 043.00 | 63 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 207.00 | | 86 207.00 | 86 207.00 |
072 Créances – Autres | 18 127.00 | | 18 127.00 | 18 127.00 |
084 Disponibilités | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 287.00 | | 114 287.00 | 114 287.00 |
110 Total général Actif | 178 080.00 | 1 750.00 | 176 330.00 | 178 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 642.00 | |
172 Autres dettes | | | 91 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 614.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 182.00 | | | 171 182.00 |
230 Autres produits | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 392.00 | | | 173 392.00 |
242 Autres charges externes. | 65 706.00 | | | 65 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 945.00 | | | 945.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 274.00 | | | 78 274.00 |
252 Charges sociales | 27 151.00 | | | 27 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 585.00 | | | 173 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | -193.00 | | | -193.00 |
280 Produits financiers | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
290 Produits exceptionnels | 213.00 | | | 213.00 |
294 Charges financières | 703.00 | | | 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | 122.00 | | | 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 788.00 | | | 788.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26.00 | | | 26.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 179.00 | | | 53 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 614.00 | | | 10 614.00 |