| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 251 000.00 | 1 000.00 | 2 250 000.00 | 2 251 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 552.00 | 2 106.00 | 2 445.00 | 4 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 149 187.00 | 3 106.00 | 3 146 081.00 | 3 149 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 242.00 | | 44 242.00 | 44 242.00 |
BZ Autres créances | 532 587.00 | | 532 587.00 | 532 587.00 |
CF Disponibilités | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 199.00 | | 592 199.00 | 592 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 741 387.00 | 3 106.00 | 3 738 281.00 | 3 741 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 313.00 | | | 313.00 |
CU Autres participations | 891 348.00 | | 891 348.00 | 891 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 700.00 | 758 700.00 | | 758 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
DH Report à nouveau | 40 575.00 | 54 142.00 | | 40 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 143.00 | -13 567.00 | | -2 143.00 |
DK Provisions réglementées | 10 188.00 | 8 926.00 | | 10 188.00 |
DL TOTAL (I) | 810 371.00 | 811 251.00 | | 810 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 430.00 | 46 391.00 | | 35 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 107.00 | | | 84 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 719 848.00 | 24 671.00 | | 2 719 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 348.00 | 46 620.00 | | 50 348.00 |
EA Autres dettes | 30 430.00 | 70 828.00 | | 30 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 747.00 | 5 508.00 | | 7 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 927 910.00 | 194 019.00 | | 2 927 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 738 281.00 | 1 005 270.00 | | 3 738 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 903 563.00 | 158 588.00 | | 2 903 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 821.00 | | 208 821.00 | 208 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 821.00 | | 208 821.00 | 208 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 697.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 521.00 | 4 083.00 | | 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 534.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 534.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 262.00 | 2 804.00 | | 1 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262.00 | 2 804.00 | | 1 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 262.00 | 1 730.00 | | -1 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 780.00 | 278 989.00 | | 210 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 922.00 | 292 557.00 | | 212 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 143.00 | -13 567.00 | | -2 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 187.00 | | 2 250 000.00 | 899 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 149 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 251 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 2 250 000.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 636.00 | | | 893 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 698.00 | 1 596.00 | | 11 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 698.00 | 1 596.00 | | 10 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 926.00 | 1 262.00 | | 8 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 926.00 | 1 262.00 | | 8 926.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 262.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 719 848.00 | 2 719 848.00 | | 2 719 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280 430.00 | 2 280 430.00 | | 2 280 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UX Autres créances clients | 44 242.00 | 44 242.00 | | 44 242.00 |
VB T. V. A. | 455 802.00 | 455 802.00 | | 455 802.00 |
VC Groupe et associés | 74 682.00 | 74 682.00 | | 74 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 430.00 | 11 083.00 | 24 347.00 | 35 430.00 |
VI Groupe et associés | 84 107.00 | 84 107.00 | | 84 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
VP Divers | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 539.00 | 586 539.00 | | 586 539.00 |
VW T.V.A. | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 927 910.00 | 2 903 563.00 | 24 347.00 | 2 927 910.00 |