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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 551.00 | 1 356.00 | 3 195.00 | 4 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 187.00 | 2 356.00 | 896 831.00 | 899 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 156.00 | | 66 156.00 | 66 156.00 |
BZ Autres créances | 48 213.00 | | 48 213.00 | 48 213.00 |
CF Disponibilités | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 212.00 | | 119 212.00 | 119 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 399.00 | 2 356.00 | 1 016 043.00 | 1 018 399.00 |
CU Autres participations | 891 348.00 | | 891 348.00 | 891 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 700.00 | 758 700.00 | | 758 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 885.00 | 1 000.00 | | 1 885.00 |
DH Report à nouveau | 31 997.00 | 15 178.00 | | 31 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 309.00 | 17 704.00 | | 23 309.00 |
DK Provisions réglementées | 6 121.00 | 2 674.00 | | 6 121.00 |
DL TOTAL (I) | 822 014.00 | 795 257.00 | | 822 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 378.00 | 78 752.00 | | 73 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 338.00 | 49 066.00 | | 51 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 131.00 | 42 308.00 | | 40 131.00 |
EA Autres dettes | 29 180.00 | 30 840.00 | | 29 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 028.00 | 200 967.00 | | 194 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 043.00 | 996 225.00 | | 1 016 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 359.00 | 145 743.00 | | 143 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 576.00 | 2 915.00 | | 1 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 042.00 | 7 554.00 | 339 597.00 | 332 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 042.00 | 7 554.00 | 339 597.00 | 332 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 482.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 482.00 | 8 812.00 | | 5 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 41.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 447.00 | 2 266.00 | | 3 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 531.00 | 2 307.00 | | 3 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 531.00 | -2 307.00 | | -3 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 137.00 | 322 505.00 | | 370 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 828.00 | 304 800.00 | | 346 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 309.00 | 17 704.00 | | 23 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 885.00 | | 16 091.00 | 883 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 788.00 | 899 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 788.00 | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231.00 | | 3 321.00 | 1 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 866.00 | | 12 770.00 | 880 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 974.00 | 171.00 | 788.00 | 2 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | 45.00 | 788.00 | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231.00 | 126.00 | | 1 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 674.00 | 3 447.00 | | 2 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 674.00 | 3 447.00 | | 2 674.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 339.00 | 51 339.00 | | 51 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 131.00 | 40 131.00 | | 40 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
UX Autres créances clients | 66 156.00 | 66 156.00 | | 66 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 802.00 | 21 134.00 | 44 317.00 | 71 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 213.00 | 48 213.00 | | 48 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 606.00 | 118 915.00 | 691.00 | 119 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 028.00 | 143 360.00 | 44 317.00 | 194 028.00 |