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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 788.00 | 1 743.00 | 45.00 | 1 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 884.00 | 2 973.00 | 880 910.00 | 883 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 499.00 | | 80 499.00 | 80 499.00 |
BZ Autres créances | 34 764.00 | | 34 764.00 | 34 764.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 115 314.00 | | 115 314.00 | 115 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 199.00 | 2 973.00 | 996 225.00 | 999 199.00 |
CU Autres participations | 878 998.00 | | 878 998.00 | 878 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 700.00 | 10 000.00 | | 758 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 178.00 | 5 034.00 | | 15 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 704.00 | 10 145.00 | | 17 704.00 |
DK Provisions réglementées | 2 674.00 | 408.00 | | 2 674.00 |
DL TOTAL (I) | 795 257.00 | 26 587.00 | | 795 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 752.00 | 32 237.00 | | 78 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 444.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 066.00 | 21 552.00 | | 49 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 308.00 | 31 686.00 | | 42 308.00 |
EA Autres dettes | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 967.00 | 95 918.00 | | 200 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 225.00 | 122 504.00 | | 996 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 743.00 | 74 157.00 | | 145 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 530.00 | 4 696.00 | 285 226.00 | 280 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 530.00 | 4 696.00 | 285 226.00 | 280 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 2 162.00 | | 41.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 266.00 | 408.00 | | 2 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 307.00 | 2 570.00 | | 2 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 307.00 | -2 531.00 | | -2 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 505.00 | 250 293.00 | | 322 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 800.00 | 240 149.00 | | 304 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 704.00 | 10 145.00 | | 17 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 903.00 | | | 65 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 884.00 | | | 62 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 423.00 | 550.00 | | 2 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | 262.00 | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942.00 | 287.00 | | 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 408.00 | 2 266.00 | | 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408.00 | 2 266.00 | | 408.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 066.00 | 49 066.00 | | 49 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271.00 | | | 271.00 |
UX Autres créances clients | 80 499.00 | | | 80 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 836.00 | 20 612.00 | 40 477.00 | 75 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
VP Divers | 34 764.00 | | | 34 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 308.00 | 42 308.00 | | 42 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 534.00 | 115 263.00 | 271.00 | 115 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 967.00 | 145 743.00 | 40 477.00 | 200 967.00 |