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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 600.00 | | 771 600.00 | 771 600.00 |
BZ Autres créances | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CF Disponibilités | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 321.00 | | 773 321.00 | 773 321.00 |
CU Autres participations | 743 000.00 | | 743 000.00 | 743 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 621.00 | | | -21 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 979.00 | -21 621.00 | | 68 979.00 |
DL TOTAL (I) | 50 358.00 | -18 621.00 | | 50 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 159.00 | 718 109.00 | | 662 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 463.00 | 56 260.00 | | 58 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 798.00 | | 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 525.00 | 3 205.00 | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 963.00 | 778 372.00 | | 722 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 321.00 | 759 751.00 | | 773 321.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 977.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 811.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -29 811.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 001.00 | 64 000.00 | | 154 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 023.00 | 85 621.00 | | 85 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 979.00 | -21 621.00 | | 68 979.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 000.00 | | 28 600.00 | 743 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 000.00 | | 28 600.00 | 743 000.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 159.00 | 57 342.00 | 241 712.00 | 662 159.00 |
VI Groupe et associés | 58 463.00 | 58 463.00 | | 58 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 937.00 | | | 55 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
VW T.V.A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 963.00 | 118 146.00 | 241 712.00 | 722 963.00 |