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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 995.00 | | 71 995.00 | 71 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 995.00 | | 814 995.00 | 814 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
BZ Autres créances | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CF Disponibilités | 22 935.00 | | 22 935.00 | 22 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 796.00 | | 40 796.00 | 40 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 791.00 | | 855 791.00 | 855 791.00 |
CU Autres participations | 743 000.00 | | 743 000.00 | 743 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 238 527.00 | 176 814.00 | | 238 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 584.00 | 61 713.00 | | 77 584.00 |
DL TOTAL (I) | 319 411.00 | 241 827.00 | | 319 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 011.00 | 486 097.00 | | 454 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 863.00 | 66 263.00 | | 65 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554.00 | 884.00 | | 1 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 952.00 | 5 078.00 | | 14 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 380.00 | 558 322.00 | | 536 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 791.00 | 800 150.00 | | 855 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 751.00 | 140 042.00 | | 149 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 168.00 | 78 329.00 | | 72 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 584.00 | 61 713.00 | | 77 584.00 |