| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 948.00 | | 79 948.00 | 79 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 948.00 | | 822 948.00 | 822 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
BZ Autres créances | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CF Disponibilités | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 050.00 | | 842 050.00 | 842 050.00 |
CU Autres participations | 743 000.00 | | 743 000.00 | 743 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 316 111.00 | 238 527.00 | | 316 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 329.00 | 77 584.00 | | 53 329.00 |
DL TOTAL (I) | 372 740.00 | 319 411.00 | | 372 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 825.00 | 454 011.00 | | 397 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 463.00 | 65 863.00 | | 55 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928.00 | 1 554.00 | | 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 094.00 | 14 952.00 | | 15 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 310.00 | 536 380.00 | | 469 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 050.00 | 855 791.00 | | 842 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 1.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 1.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | -49.00 | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 041.00 | 149 751.00 | | 126 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 712.00 | 72 168.00 | | 72 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 329.00 | 77 584.00 | | 53 329.00 |