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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
BZ Autres créances | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CF Disponibilités | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 354.00 | | 794 354.00 | 794 354.00 |
CU Autres participations | 743 000.00 | | 743 000.00 | 743 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 113 722.00 | 47 058.00 | | 113 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 091.00 | 66 665.00 | | 63 091.00 |
DL TOTAL (I) | 180 114.00 | 117 022.00 | | 180 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 427.00 | 604 965.00 | | 546 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 663.00 | 65 063.00 | | 65 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872.00 | 829.00 | | 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 278.00 | 2 659.00 | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 240.00 | 673 516.00 | | 614 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 354.00 | 790 538.00 | | 794 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 663.00 | | | 65 663.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 091.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 933.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 500.00 | 148 433.00 | | 144 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 409.00 | 81 768.00 | | 81 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 091.00 | 66 665.00 | | 63 091.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 500.00 | | 5 500.00 | 784 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784 500.00 | | 5 500.00 | 784 500.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 427.00 | 60 431.00 | 253 373.00 | 546 427.00 |
VI Groupe et associés | 65 663.00 | 65 663.00 | | 65 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 504.00 | | | 58 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 315.00 | 55 315.00 | 1.00 | 47 315.00 |
VW T.V.A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 240.00 | 128 244.00 | 253 373.00 | 614 240.00 |