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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 032.00 | | 1 372 032.00 | 1 372 032.00 |
CF Disponibilités | 52 560.00 | | 52 560.00 | 52 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 560.00 | | 52 560.00 | 52 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 592.00 | | 1 424 592.00 | 1 424 592.00 |
CU Autres participations | 1 372 032.00 | | 1 372 032.00 | 1 372 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 975 456.00 | 975 456.00 | | 975 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
DG Autres réserves | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 785.00 | 46 956.00 | | 140 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 295.00 | 1 022 412.00 | | 1 120 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 567.00 | 349 830.00 | | 302 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | 2 040.00 | | 1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 297.00 | 351 870.00 | | 304 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 592.00 | 1 374 282.00 | | 1 424 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 272.00 | 60 344.00 | | 149 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 487.00 | 13 388.00 | | 8 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 785.00 | 46 956.00 | | 140 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 032.00 | | | 1 372 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372 032.00 | | | 1 372 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 567.00 | 50 154.00 | 200 063.00 | 302 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 898.00 | | | 46 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 297.00 | 51 884.00 | 200 063.00 | 304 297.00 |