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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 372 032.00 | | 1 372 032.00 | 1 372 032.00 |
CF Disponibilités | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 961.00 | | 1 381 961.00 | 1 381 961.00 |
CU Autres participations | 1 372 032.00 | | 1 372 032.00 | 1 372 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 975 456.00 | 975 456.00 | | 975 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 079.00 | 36 674.00 | | 44 079.00 |
DG Autres réserves | 8 774.00 | 172 915.00 | | 8 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 309.00 | 148 094.00 | | 349 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 618.00 | 1 333 139.00 | | 1 377 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 764.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 810.00 | 2 770.00 | | 3 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534.00 | 31.00 | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 344.00 | 55 565.00 | | 4 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 961.00 | 1 388 704.00 | | 1 381 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 344.00 | 55 565.00 | | 4 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 503.00 | | | 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 712.00 | 152 449.00 | | 355 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 403.00 | 4 355.00 | | 6 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 309.00 | 148 094.00 | | 349 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 032.00 | | | 1 372 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372 032.00 | | | 1 372 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | | 1.00 | |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 350.00 | | | 52 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |