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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 032.00 | | 1 372 032.00 | 1 372 032.00 |
CF Disponibilités | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 706.00 | | 1 391 706.00 | 1 391 706.00 |
CU Autres participations | 1 372 032.00 | | 1 372 032.00 | 1 372 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 975 456.00 | 975 456.00 | | 975 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 893.00 | 22 981.00 | | 30 893.00 |
DG Autres réserves | 162 437.00 | 102 437.00 | | 162 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 611.00 | 158 232.00 | | 115 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 397.00 | 1 259 106.00 | | 1 284 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 569.00 | 155 431.00 | | 104 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 876.00 | | 2 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 309.00 | 158 307.00 | | 107 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 706.00 | 1 417 414.00 | | 1 391 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 959.00 | 54 558.00 | | 54 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 688.00 | 165 152.00 | | 120 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 077.00 | 6 920.00 | | 5 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 611.00 | 158 232.00 | | 115 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 032.00 | | | 1 372 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372 032.00 | | | 1 372 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 569.00 | 52 219.00 | 52 350.00 | 104 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 466.00 | | | 50 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 309.00 | 54 959.00 | 52 350.00 | 107 309.00 |