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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 032.00 | | 1 372 032.00 | 1 372 032.00 |
CF Disponibilités | 38 661.00 | | 38 661.00 | 38 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 661.00 | | 38 661.00 | 38 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 693.00 | | 1 410 693.00 | 1 410 693.00 |
CU Autres participations | 1 372 032.00 | | 1 372 032.00 | 1 372 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 975 456.00 | 975 456.00 | | 975 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 842.00 | 9 388.00 | | 16 842.00 |
DG Autres réserves | 87 406.00 | 33 841.00 | | 87 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 780.00 | 149 081.00 | | 122 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 484.00 | 1 167 766.00 | | 1 202 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 375.00 | 254 409.00 | | 205 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 834.00 | 2 784.00 | | 2 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 209.00 | 257 193.00 | | 208 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 693.00 | 1 424 959.00 | | 1 410 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 994.00 | 53 429.00 | | 53 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 257.00 | 158 801.00 | | 130 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 477.00 | 9 720.00 | | 7 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 780.00 | 149 081.00 | | 122 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 032.00 | | | 1 372 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372 032.00 | | | 1 372 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 375.00 | 51 160.00 | 154 215.00 | 205 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 649.00 | | | 48 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 209.00 | 53 994.00 | 154 215.00 | 208 209.00 |