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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
AN Terrains | 41 326.00 | 22 838.00 | 18 488.00 | 41 326.00 |
AP Constructions | 444 426.00 | 200 169.00 | 244 257.00 | 444 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 866.00 | 90 817.00 | 9 049.00 | 99 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 754.00 | 22 301.00 | 37 453.00 | 59 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 396.00 | 336 125.00 | 323 272.00 | 659 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 717.00 | | 27 717.00 | 27 717.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 836.00 | | 32 836.00 | 32 836.00 |
BT Marchandises | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 932.00 | | 87 932.00 | 87 932.00 |
BZ Autres créances | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
CF Disponibilités | 115 845.00 | | 115 845.00 | 115 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 471.00 | | 292 471.00 | 292 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 867.00 | 336 125.00 | 615 742.00 | 951 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 040.00 | | | 71 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
DG Autres réserves | 73 814.00 | | | 73 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 202.00 | | | 122 202.00 |
DL TOTAL (I) | 286 757.00 | | | 286 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 223.00 | | | 263 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 985.00 | | | 328 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 742.00 | | | 615 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 402.00 | | | 113 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 875.00 | | 50 701.00 | 609 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 659 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 180.00 | 645 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 850.00 | | 50 701.00 | 595 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 863.00 | 35 441.00 | 1 180.00 | 301 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 863.00 | 35 441.00 | 1 180.00 | 301 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 87 932.00 | | | 87 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
VB T. V. A. | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 962.00 | 47 379.00 | 167 764.00 | 262 962.00 |
VI Groupe et associés | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 496.00 | | | 43 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 396.00 | | | 396.00 |
VP Divers | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 704.00 | 110 704.00 | | 110 704.00 |
VW T.V.A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 985.00 | 113 402.00 | 167 764.00 | 328 985.00 |