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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
AN Terrains | 41 325.00 | 26 723.00 | 14 602.00 | 41 325.00 |
AP Constructions | 444 425.00 | 249 547.00 | 194 878.00 | 444 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 296.00 | 86 743.00 | 19 552.00 | 106 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 121.00 | 36 304.00 | 25 817.00 | 62 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 028.00 | 399 319.00 | 276 709.00 | 676 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 844.00 | | 47 844.00 | 47 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BT Marchandises | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 399.00 | | 153 399.00 | 153 399.00 |
BZ Autres créances | 43 312.00 | | 43 312.00 | 43 312.00 |
CF Disponibilités | 203 828.00 | | 203 828.00 | 203 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 831.00 | | 473 831.00 | 473 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 859.00 | 399 319.00 | 750 540.00 | 1 149 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 040.00 | 71 040.00 | | 71 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
DG Autres réserves | 278 082.00 | 196 016.00 | | 278 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 206.00 | 82 066.00 | | 116 206.00 |
DL TOTAL (I) | 485 029.00 | 368 823.00 | | 485 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 655.00 | 216 444.00 | | 167 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 834.00 | 18 852.00 | | 11 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 150.00 | 316.00 | | 2 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 041.00 | 30 430.00 | | 37 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 207.00 | 44 013.00 | | 43 207.00 |
EA Autres dettes | 3 622.00 | 1 098.00 | | 3 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 511.00 | 311 156.00 | | 265 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 540.00 | 679 979.00 | | 750 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 599.00 | | 72 599.00 | 72 599.00 |
FD Production vendue biens | 1 025 429.00 | | 1 025 429.00 | 1 025 429.00 |
FG Production vendue services | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 555.00 | | 1 098 555.00 | 1 098 555.00 |
FM Production stockée | | | -32 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 414.00 | |
GE Autres charges | | | 2 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | 85.00 | | 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563.00 | 85.00 | | 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 885.00 | 1 451.00 | | 4 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 885.00 | 1 451.00 | | 4 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 322.00 | -1 366.00 | | -4 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 197.00 | 24 510.00 | | 38 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 944.00 | 1 041 512.00 | | 1 076 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 738.00 | 959 446.00 | | 960 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 206.00 | 82 066.00 | | 116 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 557.00 | | 7 834.00 | 682 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 363.00 | 676 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 363.00 | 662 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 532.00 | | 7 834.00 | 668 532.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 267.00 | 39 414.00 | 14 363.00 | 374 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 267.00 | 39 414.00 | 14 363.00 | 374 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 042.00 | 37 042.00 | | 37 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
UX Autres créances clients | 153 400.00 | 153 400.00 | | 153 400.00 |
VB T. V. A. | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 461.00 | 41 928.00 | 125 533.00 | 167 461.00 |
VI Groupe et associés | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 637.00 | | | 48 637.00 |
VP Divers | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 111.00 | 210 111.00 | | 210 111.00 |
VW T.V.A. | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 361.00 | 137 828.00 | 125 533.00 | 263 361.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |