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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
AN Terrains | 41 325.00 | 27 366.00 | 13 959.00 | 41 325.00 |
AP Constructions | 444 425.00 | 269 854.00 | 174 571.00 | 444 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 296.00 | 93 084.00 | 13 211.00 | 106 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 121.00 | 42 842.00 | 19 278.00 | 62 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 683.00 | 433 146.00 | 251 536.00 | 684 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 548.00 | | 36 548.00 | 36 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 896.00 | | 29 896.00 | 29 896.00 |
BT Marchandises | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 033.00 | | 198 033.00 | 198 033.00 |
BZ Autres créances | 74 184.00 | | 74 184.00 | 74 184.00 |
CF Disponibilités | 201 733.00 | | 201 733.00 | 201 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 461.00 | | 17 461.00 | 17 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 726.00 | | 566 726.00 | 566 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 409.00 | 433 146.00 | 818 262.00 | 1 251 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 040.00 | 71 040.00 | | 71 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
DG Autres réserves | 394 288.00 | 278 082.00 | | 394 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 350.00 | 116 206.00 | | 82 350.00 |
DL TOTAL (I) | 567 379.00 | 485 029.00 | | 567 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 643.00 | 167 655.00 | | 131 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 834.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323.00 | 2 150.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 356.00 | 37 041.00 | | 30 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 768.00 | 43 207.00 | | 57 768.00 |
EA Autres dettes | 30 791.00 | 3 622.00 | | 30 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 883.00 | 265 511.00 | | 250 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 262.00 | 750 540.00 | | 818 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 081.00 | | 96 081.00 | 96 081.00 |
FD Production vendue biens | 999 654.00 | 9 153.00 | 1 008 807.00 | 999 654.00 |
FG Production vendue services | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 108.00 | 9 153.00 | 1 105 261.00 | 1 096 108.00 |
FM Production stockée | | | 25 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 827.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 677.00 | 563.00 | | 1 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 677.00 | 563.00 | | 1 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | 4 885.00 | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | 4 885.00 | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 967.00 | -4 322.00 | | 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 773.00 | 38 197.00 | | 23 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 751.00 | 1 076 944.00 | | 1 138 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 401.00 | 960 738.00 | | 1 056 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 350.00 | 116 206.00 | | 82 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 029.00 | | 8 655.00 | 676 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 003.00 | | 8 655.00 | 662 003.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 319.00 | 33 828.00 | | 399 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 319.00 | 33 828.00 | | 399 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 357.00 | 30 357.00 | | 30 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
UX Autres créances clients | 198 033.00 | 198 033.00 | | 198 033.00 |
VB T. V. A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VC Groupe et associés | 43 228.00 | 43 228.00 | | 43 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 483.00 | 44 267.00 | 87 216.00 | 131 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 138.00 | | | 134 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 664.00 | | | 169 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 679.00 | 289 679.00 | | 289 679.00 |
VW T.V.A. | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 560.00 | 163 344.00 | 87 216.00 | 250 560.00 |