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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 028.00 | 1 431.00 | 597.00 | 2 028.00 |
AH Fonds commercial | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
AN Terrains | 79 073.00 | 34 702.00 | 44 372.00 | 79 073.00 |
AP Constructions | 1 002 188.00 | 383 349.00 | 618 839.00 | 1 002 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 302.00 | 108 521.00 | 2 781.00 | 111 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 605.00 | 61 752.00 | 64 853.00 | 126 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 222.00 | 589 754.00 | 745 468.00 | 1 335 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 087.00 | | 56 087.00 | 56 087.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 082.00 | | 79 082.00 | 79 082.00 |
BT Marchandises | 22 821.00 | | 22 821.00 | 22 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 024.00 | 1 259.00 | 90 764.00 | 92 024.00 |
BZ Autres créances | 28 111.00 | | 28 111.00 | 28 111.00 |
CF Disponibilités | 288 464.00 | | 288 464.00 | 288 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 188.00 | | 23 188.00 | 23 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 746.00 | 1 259.00 | 591 487.00 | 592 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 968.00 | 591 013.00 | 1 336 955.00 | 1 927 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 040.00 | 71 040.00 | | 71 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
DG Autres réserves | 481 284.00 | 452 454.00 | | 481 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 180.00 | 28 830.00 | | 61 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 624.00 | 94 545.00 | | 89 624.00 |
DL TOTAL (I) | 722 829.00 | 666 569.00 | | 722 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 208.00 | 540 814.00 | | 466 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 177.00 | 857.00 | | 12 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 985.00 | 302.00 | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 955.00 | 58 823.00 | | 24 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 308.00 | 83 542.00 | | 96 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
EA Autres dettes | 10 147.00 | 8 030.00 | | 10 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 126.00 | 692 368.00 | | 614 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 955.00 | 1 358 938.00 | | 1 336 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 171 760.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 011 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 183 109.00 | |
FM Production stockée | | | 15 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 766.00 | 13 087.00 | | 5 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600.00 | 9 071.00 | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 166.00 | 4 017.00 | | 3 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 511.00 | 5 917.00 | | 17 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 270.00 | 1 090 985.00 | | 1 210 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 090.00 | 1 062 154.00 | | 1 149 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 180.00 | 28 830.00 | | 61 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 187.00 | | 25 469.00 | 1 311 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 435.00 | 1 335 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 435.00 | 1 319 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 025.00 | | 2 028.00 | 14 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 162.00 | | 23 441.00 | 1 297 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 033.00 | 71 721.00 | | 518 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 431.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 033.00 | 70 290.00 | | 518 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 397.00 | 37 397.00 | | 37 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 437.00 | 41 437.00 | | 41 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
UX Autres créances clients | 89 815.00 | 89 815.00 | | 89 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VB T. V. A. | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VC Groupe et associés | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 208.00 | 39 575.00 | 153 336.00 | 466 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 619.00 | | | 74 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 323.00 | 143 323.00 | | 143 323.00 |
VW T.V.A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 141.00 | 186 509.00 | 153 336.00 | 613 141.00 |