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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 530.00 | 3 956.00 | 5 574.00 | 9 530.00 |
AH Fonds commercial | 898 200.00 | | 898 200.00 | 898 200.00 |
AP Constructions | 16 976.00 | 11 407.00 | 5 569.00 | 16 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 513.00 | 1 330.00 | 1 183.00 | 2 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 322.00 | 641 442.00 | 193 880.00 | 835 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 163.00 | | 43 163.00 | 43 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 994.00 | 658 135.00 | 1 573 859.00 | 2 231 994.00 |
BT Marchandises | 419 130.00 | | 419 130.00 | 419 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 773.00 | | 33 773.00 | 33 773.00 |
BZ Autres créances | 59 368.00 | | 59 368.00 | 59 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 101 123.00 | | 1 101 123.00 | 1 101 123.00 |
CF Disponibilités | 125 237.00 | | 125 237.00 | 125 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 283.00 | | 38 283.00 | 38 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 913.00 | | 1 776 913.00 | 1 776 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 008 907.00 | 658 135.00 | 3 350 772.00 | 4 008 907.00 |
CU Autres participations | 409 245.00 | | 409 245.00 | 409 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 130 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 2 912 116.00 | 3 521 845.00 | | 2 912 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 294.00 | -47 729.00 | | 31 294.00 |
DL TOTAL (I) | 3 073 410.00 | 3 617 116.00 | | 3 073 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 613.00 | 5 186.00 | | 4 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 736.00 | 5 864.00 | | 2 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 808.00 | 119 650.00 | | 153 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 352.00 | 70 564.00 | | 63 352.00 |
EA Autres dettes | 50 867.00 | 46 156.00 | | 50 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 362.00 | 251 624.00 | | 277 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 350 772.00 | 3 868 740.00 | | 3 350 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 357 558.00 | | 22 509.00 | 2 357 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 112.00 | 469 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 073.00 | 2 231 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 961.00 | 854 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 330.00 | | 400.00 | 907 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 695.00 | | 7 077.00 | 848 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 533.00 | | 15 032.00 | 601 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 838.00 | 57 258.00 | 961.00 | 601 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | 2 116.00 | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 998.00 | 55 142.00 | 961.00 | 599 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 808.00 | 153 808.00 | | 153 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 867.00 | 50 867.00 | | 50 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 163.00 | | | 43 163.00 |
UX Autres créances clients | 33 773.00 | | | 33 773.00 |
VB T. V. A. | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VI Groupe et associés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 593.00 | | | 31 593.00 |
VP Divers | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 283.00 | | | 38 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 612.00 | 131 424.00 | 60 188.00 | 191 612.00 |
VW T.V.A. | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 626.00 | 274 626.00 | | 274 626.00 |