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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 454.00 | 5 353.00 | 101.00 | 5 454.00 |
AH Fonds commercial | 727 457.00 | 100 000.00 | 627 457.00 | 727 457.00 |
AP Constructions | 16 976.00 | 11 767.00 | 5 209.00 | 16 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415.00 | 1 081.00 | 334.00 | 1 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 487.00 | 488 360.00 | 89 127.00 | 577 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 541.00 | | 35 541.00 | 35 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 377.00 | 606 561.00 | 757 816.00 | 1 364 377.00 |
BT Marchandises | 208 117.00 | 8 290.00 | 199 827.00 | 208 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BZ Autres créances | 37 588.00 | | 37 588.00 | 37 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 081 518.00 | 5 980.00 | 1 075 538.00 | 1 081 518.00 |
CF Disponibilités | 176 812.00 | | 176 812.00 | 176 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 691.00 | 14 270.00 | 1 506 421.00 | 1 520 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 068.00 | 620 831.00 | 2 264 237.00 | 2 885 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26.00 | | | 26.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 2 205 049.00 | 2 672 648.00 | | 2 205 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 862.00 | 132 401.00 | | -196 862.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 887.00 | 2 933 749.00 | | 2 136 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 2 486.00 | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900.00 | 2 228.00 | | 2 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 727.00 | 2 069.00 | | 6 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 508.00 | 82 615.00 | | 73 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 234.00 | 36 197.00 | | 27 234.00 |
EA Autres dettes | 16 631.00 | 19 249.00 | | 16 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 350.00 | 144 846.00 | | 127 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 237.00 | 3 078 594.00 | | 2 264 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 350.00 | 144 846.00 | | 127 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 897.00 | | 16 519.00 | 1 399 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 779.00 | 35 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 039.00 | 1 364 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 514.00 | 732 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 747.00 | 595 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 315.00 | | 110.00 | 735 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 216.00 | | 16 409.00 | 620 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 366.00 | | | 44 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 611.00 | 40 042.00 | 33 091.00 | 499 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 257.00 | 1 177.00 | 2 081.00 | 6 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 354.00 | 38 865.00 | 31 011.00 | 493 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 100 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 8 290.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 310.00 | 5 980.00 | 9 310.00 | 9 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 310.00 | 114 270.00 | 9 310.00 | 9 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 310.00 | 114 270.00 | 9 310.00 | 9 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 290.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 980.00 | 9 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 508.00 | 73 508.00 | | 73 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 541.00 | | 35 541.00 | 35 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VB T. V. A. | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VI Groupe et associés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
VP Divers | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 812.00 | 54 271.00 | 35 541.00 | 89 812.00 |
VW T.V.A. | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 624.00 | 120 624.00 | | 120 624.00 |