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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 454.00 | 5 376.00 | 78.00 | 5 454.00 |
AH Fonds commercial | 727 457.00 | 100 000.00 | 627 457.00 | 727 457.00 |
AP Constructions | 16 976.00 | 11 887.00 | 5 089.00 | 16 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415.00 | 1 364.00 | 51.00 | 1 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 955.00 | 518 049.00 | 64 906.00 | 582 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 541.00 | | 35 541.00 | 35 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 819.00 | 636 676.00 | 733 143.00 | 1 369 819.00 |
BT Marchandises | 158 602.00 | 3 552.00 | 155 050.00 | 158 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 706.00 | | 600 706.00 | 600 706.00 |
CF Disponibilités | 420 501.00 | | 420 501.00 | 420 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 114.00 | 3 552.00 | 1 198 561.00 | 1 202 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 932.00 | 640 228.00 | 1 931 704.00 | 2 571 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 1 808 187.00 | 2 205 049.00 | | 1 808 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 826.00 | -196 862.00 | | -149 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 061.00 | 2 136 887.00 | | 1 787 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 351.00 | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 365.00 | 2 900.00 | | 3 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 063.00 | 6 727.00 | | 3 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 292.00 | 73 508.00 | | 89 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 800.00 | 27 234.00 | | 31 800.00 |
EA Autres dettes | 16 892.00 | 16 631.00 | | 16 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 643.00 | 127 350.00 | | 144 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 704.00 | 2 264 237.00 | | 1 931 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 643.00 | 127 350.00 | | 144 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 377.00 | | 5 468.00 | 1 364 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 35 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26.00 | 1 369 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 911.00 | | | 732 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 878.00 | | 5 468.00 | 595 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 587.00 | | | 35 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 561.00 | 30 115.00 | | 506 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 353.00 | 23.00 | | 5 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 208.00 | 30 092.00 | | 501 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 290.00 | 3 552.00 | 8 290.00 | 8 290.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 270.00 | 3 552.00 | 14 270.00 | 114 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 270.00 | 3 552.00 | 14 270.00 | 114 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 552.00 | 8 290.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 292.00 | 89 292.00 | | 89 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 541.00 | | 35 541.00 | 35 541.00 |
VB T. V. A. | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 744.00 | 22 203.00 | 35 541.00 | 57 744.00 |
VW T.V.A. | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 580.00 | 141 580.00 | | 141 580.00 |