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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 530.00 | 5 896.00 | 3 634.00 | 9 530.00 |
AH Fonds commercial | 898 200.00 | | 898 200.00 | 898 200.00 |
AP Constructions | 16 976.00 | 11 527.00 | 5 449.00 | 16 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 513.00 | 1 613.00 | 900.00 | 2 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 894.00 | 655 142.00 | 165 751.00 | 820 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 163.00 | | 43 163.00 | 43 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 815.00 | 674 178.00 | 1 127 637.00 | 1 801 815.00 |
BT Marchandises | 353 394.00 | | 353 394.00 | 353 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 413.00 | | 24 413.00 | 24 413.00 |
BZ Autres créances | 57 743.00 | | 57 743.00 | 57 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 401 633.00 | | 1 401 633.00 | 1 401 633.00 |
CF Disponibilités | 199 003.00 | | 199 003.00 | 199 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 647.00 | | 2 074 647.00 | 2 074 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 876 462.00 | 674 178.00 | 3 202 283.00 | 3 876 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
CU Autres participations | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 13 000.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 2 814 710.00 | 2 912 116.00 | | 2 814 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 062.00 | 31 294.00 | | -12 062.00 |
DL TOTAL (I) | 2 931 348.00 | 3 073 410.00 | | 2 931 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 646.00 | 6 600.00 | | 6 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 334.00 | 2 736.00 | | 3 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 084.00 | 153 808.00 | | 172 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 990.00 | 63 352.00 | | 63 990.00 |
EA Autres dettes | 24 882.00 | 50 867.00 | | 24 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 935.00 | 277 362.00 | | 270 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 283.00 | 3 350 772.00 | | 3 202 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 935.00 | 277 362.00 | | 270 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 231 994.00 | | 27 328.00 | 2 231 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 421 781.00 | 53 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457 507.00 | 1 801 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 725.00 | 840 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 730.00 | | | 907 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 811.00 | | 21 298.00 | 854 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 453.00 | | 6 031.00 | 469 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 135.00 | 51 769.00 | 35 725.00 | 658 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 956.00 | 1 940.00 | | 3 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 179.00 | 49 829.00 | 35 725.00 | 654 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 084.00 | 172 084.00 | | 172 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 163.00 | | | 43 163.00 |
UX Autres créances clients | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
VB T. V. A. | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VI Groupe et associés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 811.00 | | | 31 811.00 |
VP Divers | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 192.00 | 122 029.00 | 43 163.00 | 165 192.00 |
VW T.V.A. | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 601.00 | 267 601.00 | | 267 601.00 |