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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 418.00 | 2 862.00 | 556.00 | 3 418.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 594 293.00 | 389 620.00 | 204 673.00 | 594 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 665.00 | 79 352.00 | 31 312.00 | 110 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 107.00 | 140 311.00 | 88 796.00 | 229 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 518.00 | 612 146.00 | 348 371.00 | 960 518.00 |
BT Marchandises | 181 287.00 | | 181 287.00 | 181 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 325.00 | 1 120.00 | 796 205.00 | 797 325.00 |
BZ Autres créances | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
CF Disponibilités | 1 527 571.00 | | 1 527 571.00 | 1 527 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 623 942.00 | 1 120.00 | 2 622 822.00 | 2 623 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 461.00 | 613 266.00 | 2 971 194.00 | 3 584 461.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 086 919.00 | | | 1 086 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 651.00 | | | 189 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 837.00 | | | 1 445 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 228.00 | | | 246 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 739.00 | | | 35 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 457.00 | | | 1 093 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 788.00 | | | 129 788.00 |
EA Autres dettes | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 356.00 | | | 1 525 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 194.00 | | | 2 971 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 874.00 | | | 1 358 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 915.00 | | | 903 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 358.00 | | | 879 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 067.00 | 69 198.00 | 1 117.00 | 544 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443.00 | 1 419.00 | | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 623.00 | 67 779.00 | 1 117.00 | 542 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 457.00 | 1 093 457.00 | | 1 093 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 799.00 | 49 799.00 | | 49 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 868.00 | 79 386.00 | 166 482.00 | 245 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 014.00 | | | 74 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 728.00 | 818 584.00 | 143.00 | 818 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 357.00 | 1 358 875.00 | 166 482.00 | 1 525 357.00 |