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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 429.00 | 5 267.00 | 162.00 | 5 429.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 711 204.00 | 470 729.00 | 240 474.00 | 711 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 880.00 | 68 292.00 | 29 588.00 | 97 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 830.00 | 205 819.00 | 73 010.00 | 278 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 377.00 | 750 108.00 | 366 269.00 | 1 116 377.00 |
BT Marchandises | 375 034.00 | | 375 034.00 | 375 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 625.00 | 1 270.00 | 918 354.00 | 919 625.00 |
BZ Autres créances | 47 107.00 | | 47 107.00 | 47 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 929.00 | | 295 929.00 | 295 929.00 |
CF Disponibilités | 2 061 710.00 | | 2 061 710.00 | 2 061 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 709 803.00 | 1 270.00 | 3 708 532.00 | 3 709 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 826 181.00 | 751 379.00 | 4 074 802.00 | 4 826 181.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 334 724.00 | | | 1 334 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 725.00 | | | 231 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 117.00 | | | 1 734 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 546.00 | | | 169 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 403.00 | | | 36 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 994 969.00 | | | 1 994 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 102.00 | | | 96 102.00 |
EA Autres dettes | 38 421.00 | | | 38 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 685.00 | | | 2 340 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 074 802.00 | | | 4 074 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 287 904.00 | | | 2 287 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 957.00 | | | 1 016 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 087 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 730.00 | | | 988 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 811.00 | 90 297.00 | | 659 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 941.00 | 1 326.00 | | 3 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 870.00 | 88 971.00 | | 655 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 994 970.00 | 1 994 970.00 | | 1 994 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 825.00 | 74 825.00 | | 74 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
UX Autres créances clients | 919 625.00 | 919 625.00 | | 919 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 338.00 | 115 558.00 | 52 781.00 | 168 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 577.00 | | | 68 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 189.00 | | | 114 189.00 |
VP Divers | 47 108.00 | 47 108.00 | | 47 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 102.00 | 96 102.00 | | 96 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 272.00 | 143.00 | 977 129.00 | 977 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 685.00 | 2 287 904.00 | 52 781.00 | 2 340 685.00 |