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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 193.00 | 3 941.00 | 1 252.00 | 5 193.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 670 766.00 | 427 327.00 | 243 439.00 | 670 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 355.00 | 59 331.00 | 26 024.00 | 85 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 607.00 | 169 210.00 | 63 396.00 | 232 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 957.00 | 659 811.00 | 357 146.00 | 1 016 957.00 |
BT Marchandises | 432 212.00 | | 432 212.00 | 432 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 143.00 | 1 120.00 | 907 023.00 | 908 143.00 |
BZ Autres créances | 28 392.00 | | 28 392.00 | 28 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
CF Disponibilités | 1 763 003.00 | | 1 763 003.00 | 1 763 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 242 379.00 | 1 120.00 | 3 241 259.00 | 3 242 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 259 336.00 | 660 931.00 | 3 598 405.00 | 4 259 336.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 206 071.00 | | | 1 206 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 653.00 | | | 248 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 191.00 | | | 1 623 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 730.00 | | | 214 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 358.00 | | | 36 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 939.00 | | | 1 549 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 261.00 | | | 154 261.00 |
EA Autres dettes | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 214.00 | | | 1 975 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 598 405.00 | | | 3 598 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 009.00 | | | 1 865 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 725.00 | | | 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 292 094.00 | | 15 292 094.00 | 15 292 094.00 |
FG Production vendue services | 210 677.00 | | 210 677.00 | 210 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 502 771.00 | | 15 502 771.00 | 15 502 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 512 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 391 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 979.00 | |
GE Autres charges | | | 9 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 147 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 856.00 | | | 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 931.00 | | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931.00 | | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 089.00 | | | 119 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 520 271.00 | | | 15 520 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 271 617.00 | | | 15 271 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 653.00 | | | 248 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 518.00 | | | 960 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 988 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 066.00 | | | 934 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 147.00 | 77 979.00 | 30 315.00 | 612 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 863.00 | 1 079.00 | | 2 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 284.00 | 76 900.00 | 30 315.00 | 609 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 940.00 | 1 549 940.00 | | 1 549 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 607.00 | 50 607.00 | | 50 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 908 144.00 | | | 908 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 005.00 | 103 800.00 | 110 205.00 | 214 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 423.00 | | | 71 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 205.00 | | | 103 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 262.00 | 154 262.00 | | 154 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 806.00 | 948 663.00 | 143.00 | 948 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 214.00 | 1 865 009.00 | 110 205.00 | 1 975 214.00 |