| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 429.00 | 5 346.00 | 83.00 | 5 429.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 711 204.00 | 511 705.00 | 199 498.00 | 711 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 438.00 | 75 264.00 | 21 174.00 | 96 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 246.00 | 236 951.00 | 45 295.00 | 282 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 273.00 | | 48 273.00 | 48 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 625.00 | 829 267.00 | 337 358.00 | 1 166 625.00 |
BT Marchandises | 304 574.00 | | 304 574.00 | 304 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 650.00 | 1 526.00 | 941 124.00 | 942 650.00 |
BZ Autres créances | 24 371.00 | | 24 371.00 | 24 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 929.00 | | 295 929.00 | 295 929.00 |
CF Disponibilités | 2 141 393.00 | | 2 141 393.00 | 2 141 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 721 943.00 | 1 526.00 | 3 720 416.00 | 3 721 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 888 568.00 | 830 793.00 | 4 057 774.00 | 4 888 568.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 446 450.00 | | | 1 446 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 437.00 | | | 353 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 754.00 | | | 1 966 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 614.00 | | | 70 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 767.00 | | | 36 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 278.00 | | | 1 768 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 070.00 | | | 154 070.00 |
EA Autres dettes | 56 261.00 | | | 56 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 020.00 | | | 2 091 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 057 774.00 | | | 4 057 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 068 074.00 | | | 2 068 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 476 838.00 | | 20 476 838.00 | 20 476 838.00 |
FG Production vendue services | 263 776.00 | | 263 776.00 | 263 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 740 614.00 | | 20 740 614.00 | 20 740 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 753 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 046 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 276 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 283.00 | | | 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 621.00 | | | 135 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 769 607.00 | | | 20 769 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 416 170.00 | | | 20 416 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 437.00 | | | 353 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 378.00 | | 52 715.00 | 1 116 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 467.00 | 1 166 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 467.00 | 1 138 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 915.00 | | 52 715.00 | 1 087 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 108.00 | 81 626.00 | 2 467.00 | 750 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 267.00 | 79.00 | | 5 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 841.00 | 81 547.00 | 2 467.00 | 744 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 278.00 | 1 768 278.00 | | 1 768 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 261.00 | 56 261.00 | | 56 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
UX Autres créances clients | 942 651.00 | 942 651.00 | | 942 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 490.00 | 46 612.00 | 22 878.00 | 69 490.00 |
VI Groupe et associés | 36 767.00 | 36 767.00 | | 36 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 790.00 | | | 98 790.00 |
VP Divers | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 071.00 | 154 071.00 | | 154 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 189.00 | 980 046.00 | 143.00 | 980 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 953.00 | 2 068 075.00 | 22 878.00 | 2 090 953.00 |