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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 622.00 | 44 622.00 | | 44 622.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
AP Constructions | 237 718.00 | 40 879.00 | 196 839.00 | 237 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 176.00 | 551 931.00 | 14 245.00 | 566 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 546.00 | 111 403.00 | 45 143.00 | 156 546.00 |
AX Avances et acomptes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 922.00 | 754 396.00 | 265 527.00 | 1 019 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 126.00 | | 30 126.00 | 30 126.00 |
BN En cours de production de biens | 164 615.00 | | 164 615.00 | 164 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 411.00 | | 217 411.00 | 217 411.00 |
BZ Autres créances | 56 949.00 | | 56 949.00 | 56 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CF Disponibilités | 478 526.00 | | 478 526.00 | 478 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 089.00 | | 967 089.00 | 967 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 012.00 | 754 396.00 | 1 232 616.00 | 1 987 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 781.00 | | | 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 430 190.00 | 363 873.00 | | 430 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 563.00 | 66 317.00 | | 110 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 342.00 | 128 374.00 | | 134 342.00 |
DL TOTAL (I) | 752 095.00 | 635 564.00 | | 752 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 564.00 | 46 475.00 | | 32 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 542.00 | 239 097.00 | | 330 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 335.00 | 60 760.00 | | 59 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 104.00 | 74 032.00 | | 56 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 336.00 | | |
EA Autres dettes | 1 976.00 | 9 078.00 | | 1 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 521.00 | 429 777.00 | | 480 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 616.00 | 1 065 341.00 | | 1 232 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 310.00 | 397 345.00 | | 462 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 747.00 | | 42 909.00 | 982 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 734.00 | 1 019 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 734.00 | 961 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 805.00 | | | 57 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 417.00 | | 42 909.00 | 924 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 606.00 | 30 994.00 | 3 204.00 | 726 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 182.00 | | | 50 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 423.00 | 30 994.00 | 3 204.00 | 676 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 335.00 | 59 335.00 | | 59 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
UX Autres créances clients | 216 629.00 | | | 216 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 781.00 | | | 781.00 |
VB T. V. A. | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
VC Groupe et associés | 960.00 | | | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 432.00 | 14 221.00 | 18 211.00 | 32 432.00 |
VI Groupe et associés | 330 542.00 | 330 542.00 | | 330 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
VP Divers | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 684.00 | 278 903.00 | 781.00 | 279 684.00 |
VW T.V.A. | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 521.00 | 462 310.00 | 18 211.00 | 480 521.00 |