| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 665.00 | 43 973.00 | 692.00 | 44 665.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 1 112.00 | 2 188.00 | 3 300.00 |
AP Constructions | 237 718.00 | 65 230.00 | 172 488.00 | 237 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 899.00 | 553 455.00 | 14 444.00 | 567 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 299.00 | 128 854.00 | 68 445.00 | 197 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 029.00 | 792 624.00 | 266 404.00 | 1 059 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
BN En cours de production de biens | 23 083.00 | | 23 083.00 | 23 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 240.00 | | 155 240.00 | 155 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 189.00 | 7 377.00 | 373 812.00 | 381 189.00 |
BZ Autres créances | 468 736.00 | | 468 736.00 | 468 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CF Disponibilités | 201 429.00 | | 201 429.00 | 201 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 900.00 | 7 377.00 | 1 245 523.00 | 1 252 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 928.00 | 800 001.00 | 1 511 927.00 | 2 311 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 635 689.00 | 540 753.00 | | 635 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 588.00 | 94 936.00 | | 113 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 834.00 | 127 088.00 | | 119 834.00 |
DL TOTAL (I) | 946 111.00 | 839 777.00 | | 946 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 134.00 | 20 635.00 | | 6 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 514.00 | 24 472.00 | | 15 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 296.00 | 79 828.00 | | 434 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 373.00 | 100 496.00 | | 106 373.00 |
EA Autres dettes | | 1 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 565 817.00 | 227 210.00 | | 565 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 927.00 | 1 066 987.00 | | 1 511 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 817.00 | 221 085.00 | | 565 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 989 245.00 | 342 947.00 | 1 332 192.00 | 989 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 245.00 | 342 947.00 | 1 332 192.00 | 989 245.00 |
FM Production stockée | | | 9 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 879.00 | 5 726.00 | | 17 879.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 185 588.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 474.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 514.00 | 7 254.00 | | 24 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 514.00 | 8 728.00 | | 24 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 514.00 | 8 728.00 | | 24 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 527.00 | 26 840.00 | | 39 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 465.00 | 1 075 799.00 | | 1 385 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 878.00 | 980 863.00 | | 1 271 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 588.00 | 94 936.00 | | 113 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 196.00 | 55 163.00 | | 66 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 403.00 | | 39 107.00 | 1 030 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 482.00 | 1 059 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 482.00 | 1 002 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 588.00 | | | 55 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 290.00 | | 39 107.00 | 974 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 731.00 | 34 915.00 | 11 022.00 | 768 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 961.00 | 1 664.00 | 540.00 | 43 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 770.00 | 33 251.00 | 10 482.00 | 724 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 296.00 | 434 296.00 | | 434 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 868.00 | 31 868.00 | | 31 868.00 |
UX Autres créances clients | 381 189.00 | 381 189.00 | | 381 189.00 |
VB T. V. A. | 70 577.00 | 70 577.00 | | 70 577.00 |
VC Groupe et associés | 390 651.00 | 390 651.00 | | 390 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VI Groupe et associés | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
VP Divers | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 405.00 | 851 405.00 | | 851 405.00 |
VW T.V.A. | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 317.00 | 562 317.00 | | 562 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 495.00 | 2 744.00 | | 27 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 264 674.00 | 12 435.00 | | 264 674.00 |
ST Autres comptes | 173 460.00 | 168 226.00 | | 173 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 691.00 | 21 711.00 | | 66 691.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 053.00 | | | 56 053.00 |
YT Sous‐traitance | 11 224.00 | 75 229.00 | | 11 224.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 075.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 049.00 | 8 391.00 | | 2 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 544.00 | 11 135.00 | | 29 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 555.00 | 171 567.00 | | 378 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 827.00 | 134 421.00 | | 253 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 049.00 | 286 676.00 | | 516 049.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |