| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 665.00 | 43 949.00 | 716.00 | 44 665.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 12.00 | 3 288.00 | 3 300.00 |
AP Constructions | 237 718.00 | 51 990.00 | 185 728.00 | 237 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 562.00 | 555 045.00 | 22 517.00 | 577 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 011.00 | 117 734.00 | 41 277.00 | 159 011.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 403.00 | 768 731.00 | 261 672.00 | 1 030 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 529.00 | | 19 529.00 | 19 529.00 |
BN En cours de production de biens | 164 946.00 | | 164 946.00 | 164 946.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 406.00 | 7 377.00 | 336 030.00 | 343 406.00 |
BZ Autres créances | 33 897.00 | | 33 897.00 | 33 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CF Disponibilités | 229 670.00 | | 229 670.00 | 229 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 691.00 | 7 377.00 | 805 314.00 | 812 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 094.00 | 776 107.00 | 1 066 987.00 | 1 843 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 540 753.00 | 430 190.00 | | 540 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 936.00 | 110 563.00 | | 94 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 088.00 | 134 342.00 | | 127 088.00 |
DL TOTAL (I) | 839 777.00 | 752 095.00 | | 839 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 635.00 | 32 564.00 | | 20 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 472.00 | 330 542.00 | | 24 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 828.00 | 59 335.00 | | 79 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 496.00 | 56 104.00 | | 100 496.00 |
EA Autres dettes | 1 780.00 | 1 976.00 | | 1 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 210.00 | 480 521.00 | | 227 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 987.00 | 1 232 616.00 | | 1 066 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 085.00 | 462 310.00 | | 221 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 848 692.00 | 210 977.00 | 1 059 668.00 | 848 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 692.00 | 210 977.00 | 1 059 668.00 | 848 692.00 |
FM Production stockée | | | -1 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 377.00 | |
GE Autres charges | | | 193 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 726.00 | 456.00 | | 5 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 185 588.00 | 237 534.00 | | 185 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 254.00 | 8 227.00 | | 7 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 728.00 | 8 227.00 | | 8 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 728.00 | 5 697.00 | | 8 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 840.00 | 32 123.00 | | 26 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 799.00 | 1 168 265.00 | | 1 075 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 863.00 | 1 057 702.00 | | 980 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 936.00 | 110 563.00 | | 94 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 163.00 | 78 268.00 | | 55 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 770.00 | | 22 803.00 | 1 018 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 171.00 | 1 030 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 457.00 | 55 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 713.00 | 974 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 805.00 | | 4 240.00 | 57 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 441.00 | | 18 563.00 | 960 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 396.00 | 25 506.00 | 11 171.00 | 754 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 182.00 | 236.00 | 6 457.00 | 50 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 213.00 | 25 270.00 | 4 713.00 | 704 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 377.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 377.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 377.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 377.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 828.00 | 79 828.00 | | 79 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 521.00 | 32 521.00 | | 32 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 343 406.00 | 343 406.00 | | 343 406.00 |
VB T. V. A. | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
VC Groupe et associés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 603.00 | 14 478.00 | 6 125.00 | 20 603.00 |
VI Groupe et associés | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
VP Divers | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 594.00 | 386 594.00 | | 386 594.00 |
VW T.V.A. | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 210.00 | 221 085.00 | 6 125.00 | 227 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 744.00 | 3 329.00 | | 2 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 435.00 | 7 157.00 | | 12 435.00 |
ST Autres comptes | 168 226.00 | 192 446.00 | | 168 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 711.00 | 25 589.00 | | 21 711.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 173 159.00 | 228 323.00 | | 173 159.00 |
YT Sous‐traitance | 75 229.00 | 72 920.00 | | 75 229.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 075.00 | 832.00 | | 9 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 391.00 | 1 688.00 | | 8 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 135.00 | 5 017.00 | | 11 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 488.00 | 179 919.00 | | 168 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 715.00 | 125 126.00 | | 144 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 676.00 | 298 944.00 | | 286 676.00 |