| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 296.00 | 43 973.00 | 1 323.00 | 45 296.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 1 845.00 | 1 455.00 | 3 300.00 |
AP Constructions | 237 718.00 | 73 856.00 | 163 862.00 | 237 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 899.00 | 557 743.00 | 10 156.00 | 567 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 130.00 | 127 643.00 | 61 487.00 | 189 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 490.00 | 805 060.00 | 246 430.00 | 1 051 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BN En cours de production de biens | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 474.00 | | 67 474.00 | 67 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 868.00 | 7 377.00 | 388 492.00 | 395 868.00 |
BZ Autres créances | 640 911.00 | | 640 911.00 | 640 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CF Disponibilités | 293 737.00 | | 293 737.00 | 293 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 314.00 | 7 377.00 | 1 417 938.00 | 1 425 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 805.00 | 812 437.00 | 1 664 368.00 | 2 476 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 749 277.00 | 635 689.00 | | 749 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 226.00 | 113 588.00 | | 57 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 998.00 | 119 834.00 | | 114 998.00 |
DL TOTAL (I) | 998 501.00 | 946 111.00 | | 998 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 134.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 514.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 980.00 | 434 296.00 | | 604 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 604.00 | 106 373.00 | | 59 604.00 |
EA Autres dettes | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 867.00 | 565 817.00 | | 665 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 368.00 | 1 511 927.00 | | 1 664 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 867.00 | 565 817.00 | | 665 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 664 444.00 | 232 867.00 | 897 311.00 | 664 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 444.00 | 232 867.00 | 897 311.00 | 664 444.00 |
FM Production stockée | | | -99 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 287.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 720.00 | 17 879.00 | | 7 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 919.00 | 24 514.00 | | 6 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 919.00 | 24 514.00 | | 6 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 048.00 | 24 514.00 | | 4 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 648.00 | 39 527.00 | | 13 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 120.00 | 1 385 465.00 | | 818 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 894.00 | 1 271 878.00 | | 760 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 226.00 | 113 588.00 | | 57 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 131.00 | 66 196.00 | | 44 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 029.00 | | 4 855.00 | 1 059 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 393.00 | 1 051 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 393.00 | 994 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 588.00 | | 631.00 | 55 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 916.00 | | 4 224.00 | 1 002 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 624.00 | 22 287.00 | 9 851.00 | 792 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 085.00 | 733.00 | | 45 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 539.00 | 21 554.00 | 9 851.00 | 747 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 980.00 | 604 980.00 | | 604 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 059.00 | 28 059.00 | | 28 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UX Autres créances clients | 395 868.00 | 395 868.00 | | 395 868.00 |
VB T. V. A. | 85 835.00 | 85 835.00 | | 85 835.00 |
VC Groupe et associés | 538 794.00 | 538 794.00 | | 538 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VP Divers | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 647.00 | 1 039 647.00 | | 1 039 647.00 |
VW T.V.A. | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 867.00 | 665 867.00 | | 665 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 631.00 | 27 495.00 | | 13 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 185 461.00 | 264 674.00 | | 185 461.00 |
ST Autres comptes | 107 217.00 | 173 460.00 | | 107 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 724.00 | 66 691.00 | | 48 724.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 273.00 | 56 053.00 | | 45 273.00 |
YT Sous‐traitance | 10 794.00 | 11 224.00 | | 10 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 668.00 | 2 049.00 | | 3 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 299.00 | 29 544.00 | | 17 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 837.00 | 378 555.00 | | 135 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 680.00 | 253 827.00 | | 302 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 196.00 | 516 049.00 | | 352 196.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |