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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 618 651.00 | 487 804.00 | 130 846.00 | 618 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 599.00 | 199 425.00 | 4 174.00 | 203 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 058.00 | 99 307.00 | 92 751.00 | 192 058.00 |
BF Prêts | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 021.00 | 787 302.00 | 483 719.00 | 1 271 021.00 |
BT Marchandises | 166 011.00 | 17 412.00 | 148 599.00 | 166 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BZ Autres créances | 152 315.00 | | 152 315.00 | 152 315.00 |
CF Disponibilités | 665 909.00 | | 665 909.00 | 665 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 606.00 | 29 763.00 | 1 470 842.00 | 1 500 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 627.00 | 817 066.00 | 1 954 561.00 | 2 771 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 1 197 613.00 | 1 144 192.00 | | 1 197 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 987.00 | 143 420.00 | | 164 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 139.00 | 1 321 151.00 | | 1 396 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 988.00 | 57 768.00 | | 126 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 061.00 | 176 373.00 | | 83 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 809.00 | 142 773.00 | | 139 809.00 |
EA Autres dettes | 3 868.00 | 19 962.00 | | 3 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 422.00 | 593 667.00 | | 558 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 561.00 | 1 914 819.00 | | 1 954 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 649.00 | 555 953.00 | | 470 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 363 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 218 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 965 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 931.00 | |
GE Autres charges | | | 24 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 601.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 759.00 | | | 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 759.00 | 14 100.00 | | 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 190.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 714.00 | 13 909.00 | | 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 849.00 | 53 113.00 | | 64 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 017.00 | 2 205 323.00 | | 2 230 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 030.00 | 2 061 902.00 | | 2 065 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 987.00 | 143 420.00 | | 164 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 686.00 | | 96 336.00 | 1 174 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 271 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 014 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 765.00 | | | 250 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 974.00 | | 96 336.00 | 917 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 253.00 | 58 047.00 | | 729 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 488.00 | 58 047.00 | | 728 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 061.00 | 83 061.00 | | 83 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 384.00 | 58 384.00 | | 58 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 611.00 | 40 611.00 | | 40 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
UP Prêts | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
UX Autres créances clients | 436 938.00 | | | 436 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
VB T. V. A. | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 988.00 | 39 216.00 | 87 772.00 | 126 988.00 |
VI Groupe et associés | 203 976.00 | 203 976.00 | | 203 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 171.00 | | | 38 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 317.00 | 516 371.00 | 5 947.00 | 522 317.00 |
VW T.V.A. | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 422.00 | 470 650.00 | 87 772.00 | 558 422.00 |