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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 620 267.00 | 554 835.00 | 65 431.00 | 620 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 068.00 | 203 810.00 | 33 258.00 | 237 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 790.00 | 240 603.00 | 169 186.00 | 409 790.00 |
BF Prêts | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 373.00 | 1 000 014.00 | 524 359.00 | 1 524 373.00 |
BT Marchandises | 324 559.00 | | 324 559.00 | 324 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 719 669.00 | 116 252.00 | 603 417.00 | 719 669.00 |
BZ Autres créances | 32 503.00 | | 32 503.00 | 32 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 315.00 | | 152 315.00 | 152 315.00 |
CF Disponibilités | 711 852.00 | | 711 852.00 | 711 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 693.00 | 116 252.00 | 1 835 441.00 | 1 951 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 067.00 | 1 116 266.00 | 2 359 800.00 | 3 476 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 1 393 274.00 | 1 263 479.00 | | 1 393 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 631.00 | 219 794.00 | | 330 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 444.00 | 1 516 812.00 | | 1 757 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 865.00 | 108 966.00 | | 71 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 934.00 | 218 054.00 | | 194 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 365.00 | 219 641.00 | | 146 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 403.00 | 233 024.00 | | 170 403.00 |
EA Autres dettes | 18 786.00 | 10 761.00 | | 18 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 356.00 | 790 448.00 | | 602 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 800.00 | 2 307 260.00 | | 2 359 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 996.00 | 718 612.00 | | 567 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 006 400.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 266 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 272 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 393 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 457 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 358.00 | |
GE Autres charges | | | 36 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 940 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | 1 070.00 | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | 1 070.00 | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | 524.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 879.00 | 524.00 | | 4 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 721.00 | 546.00 | | -4 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 174.00 | 82 545.00 | | 117 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 394 299.00 | 3 155 359.00 | | 3 394 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 063 667.00 | 2 935 565.00 | | 3 063 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 631.00 | 219 794.00 | | 330 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 962.00 | | 39 116.00 | 1 490 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 704.00 | 1 524 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 704.00 | 1 267 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 765.00 | | | 250 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 714.00 | | 39 116.00 | 1 233 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 475.00 | 74 143.00 | 5 606.00 | 931 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 710.00 | 74 143.00 | 5 606.00 | 930 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143 981.00 | 86 358.00 | 114 087.00 | 143 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 981.00 | 86 358.00 | 114 087.00 | 143 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 981.00 | 86 358.00 | 114 087.00 | 143 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 583.00 | 38 223.00 | 34 360.00 | 72 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 366.00 | 146 366.00 | | 146 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 407.00 | 383 407.00 | | 383 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 450.00 | 762 968.00 | 6 483.00 | 769 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 356.00 | 567 996.00 | 34 360.00 | 602 356.00 |