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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 651.00 | 518 567.00 | 100 083.00 | 618 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 870.00 | 201 363.00 | 1 506.00 | 202 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 309 942.00 | 142 290.00 | 167 651.00 | 309 942.00 |
BF Prêts | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 175.00 | 862 987.00 | 525 187.00 | 1 388 175.00 |
BT Marchandises | 197 530.00 | 10 298.00 | 187 232.00 | 197 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 758.00 | 19 732.00 | 477 026.00 | 496 758.00 |
BZ Autres créances | 101 294.00 | | 101 294.00 | 101 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 315.00 | | 152 315.00 | 152 315.00 |
CF Disponibilités | 619 630.00 | | 619 630.00 | 619 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 337.00 | 30 030.00 | 1 547 307.00 | 1 577 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 513.00 | 893 018.00 | 2 072 494.00 | 2 965 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | 1 272 600.00 | 1 197 613.00 | | 1 272 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 878.00 | 164 987.00 | | 80 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 017.00 | 1 396 139.00 | | 1 387 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 052.00 | 126 988.00 | | 163 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 866.00 | 204 692.00 | | 231 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 158.00 | 83 060.00 | | 160 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 523.00 | 139 809.00 | | 121 523.00 |
EA Autres dettes | 8 874.00 | 3 868.00 | | 8 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 476.00 | 558 422.00 | | 685 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 494.00 | 1 954 561.00 | | 2 072 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 510.00 | 470 650.00 | | 576 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 280 485.00 | | 1 280 485.00 | 1 280 485.00 |
FD Production vendue biens | 894 396.00 | | 894 396.00 | 894 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 882.00 | | 2 174 882.00 | 2 174 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 192 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 055 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 255.00 | |
GE Autres charges | | | 23 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 781.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 645.00 | 759.00 | | 2 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 645.00 | 759.00 | | 2 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 45.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 45.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 571.00 | 714.00 | | 2 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 926.00 | 64 849.00 | | 20 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 436.00 | 2 230 017.00 | | 2 196 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 557.00 | 2 065 030.00 | | 2 115 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 878.00 | 164 987.00 | | 80 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 022.00 | | 118 880.00 | 1 271 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 727.00 | 1 388 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 727.00 | 1 131 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 765.00 | | | 250 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 310.00 | | 118 880.00 | 1 014 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 300.00 | 77 412.00 | 1 727.00 | 787 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 535.00 | 77 412.00 | 1 727.00 | 786 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 159.00 | 160 159.00 | | 160 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 855.00 | 34 855.00 | | 34 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
UP Prêts | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
UX Autres créances clients | 473 080.00 | | | 473 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
VB T. V. A. | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 052.00 | 54 086.00 | 108 966.00 | 163 052.00 |
VI Groupe et associés | 231 150.00 | 231 150.00 | | 231 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 936.00 | | | 53 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 184.00 | | | 58 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 608.00 | 606 662.00 | 5 947.00 | 612 608.00 |
VW T.V.A. | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 477.00 | 576 511.00 | 108 966.00 | 685 477.00 |