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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 647.00 | 1 512.00 | 135.00 | 1 647.00 |
AH Fonds commercial | 293 646.00 | | 293 646.00 | 293 646.00 |
AP Constructions | 621 223.00 | 589 876.00 | 31 347.00 | 621 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 983.00 | 223 821.00 | 147 162.00 | 370 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 895.00 | 234 613.00 | 222 282.00 | 456 895.00 |
BF Prêts | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 907.00 | 1 049 822.00 | 701 085.00 | 1 750 907.00 |
BT Marchandises | 666 396.00 | 101 443.00 | 564 953.00 | 666 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 905.00 | 165 567.00 | 1 285 338.00 | 1 450 905.00 |
BZ Autres créances | 200 788.00 | | 200 788.00 | 200 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 315.00 | | 352 315.00 | 352 315.00 |
CF Disponibilités | 439 242.00 | | 439 242.00 | 439 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 120 237.00 | 267 010.00 | 2 853 227.00 | 3 120 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 871 144.00 | 1 316 832.00 | 3 554 312.00 | 4 871 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 489.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 048.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 746 593.00 | 1 603 906.00 | | 1 746 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 560.00 | 262 687.00 | | 387 560.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 692.00 | 1 900 132.00 | | 2 167 692.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 085.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 085.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 3.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 105.00 | 34 374.00 | | 370 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 424.00 | 206 365.00 | | 172 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 555.00 | 197 360.00 | | 451 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 853.00 | 204 433.00 | | 384 853.00 |
EA Autres dettes | 7 682.00 | 26 021.00 | | 7 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 620.00 | 668 556.00 | | 1 386 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 554 312.00 | 2 584 773.00 | | 3 554 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 240.00 | 665 490.00 | | 1 076 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 310 056.00 | | 3 310 056.00 | 3 310 056.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 071 761.00 | | 2 071 761.00 | 2 071 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 381 817.00 | | 5 381 817.00 | 5 381 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 418 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 503 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -298 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 565.00 | |
GE Autres charges | | | 71 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 899 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 720.00 | | | 57 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 788.00 | 16 085.00 | | 3 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 340.00 | -16 085.00 | | 12 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 392.00 | 94 939.00 | | 143 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 434 832.00 | 3 389 133.00 | | 5 434 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 047 272.00 | 3 126 446.00 | | 5 047 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 560.00 | 262 687.00 | | 387 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 555.00 | 451 555.00 | | 451 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 721.00 | 101 721.00 | | 101 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 349.00 | 86 349.00 | | 86 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 452.00 | 48 452.00 | | 48 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
UP Prêts | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 225.00 | 1 252 225.00 | | 1 252 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 529.00 | 44 529.00 | | 44 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 681.00 | 198 681.00 | | 198 681.00 |
VB T. V. A. | 34 824.00 | 34 824.00 | | 34 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 105.00 | 59 726.00 | 228 634.00 | 370 105.00 |
VI Groupe et associés | 171 707.00 | 171 707.00 | | 171 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 255.00 | | | 64 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 181.00 | 35 181.00 | | 35 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 785.00 | 120 785.00 | | 120 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 797.00 | 1 662 284.00 | 6 513.00 | 1 668 797.00 |
VW T.V.A. | 113 150.00 | 113 150.00 | | 113 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 620.00 | 1 076 240.00 | 228 634.00 | 1 386 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 237.00 | | | 42 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 015.00 | | | 47 015.00 |
ST Autres comptes | 240 788.00 | | | 240 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 420 482.00 | | | 420 482.00 |
YT Sous‐traitance | 256 065.00 | | | 256 065.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 332.00 | | | 62 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 003 923.00 | | | 1 003 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 648 548.00 | | | 648 548.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 984 419.00 | | | 984 419.00 |