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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 812.00 | 4 392.00 | 1 420.00 | 5 812.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 585.00 | 3 427.00 | 2 158.00 | 5 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 124.00 | 15 770.00 | 2 354.00 | 18 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BF Prêts | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 707.00 | 23 589.00 | 68 118.00 | 91 707.00 |
BT Marchandises | 88 256.00 | 6 589.00 | 81 667.00 | 88 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 675.00 | | 46 675.00 | 46 675.00 |
BZ Autres créances | 27 968.00 | | 27 968.00 | 27 968.00 |
CF Disponibilités | 170 283.00 | | 170 283.00 | 170 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 256.00 | 6 589.00 | 329 667.00 | 336 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 963.00 | 30 178.00 | 397 786.00 | 427 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 827.00 | | | 104 827.00 |
DG Autres réserves | 33 427.00 | | | 33 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 352.00 | | | 35 352.00 |
DL TOTAL (I) | 215 406.00 | | | 215 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388.00 | | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 280.00 | | | 139 280.00 |
EA Autres dettes | 703.00 | | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 379.00 | | | 182 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 786.00 | | | 397 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 379.00 | | | 182 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 034.00 | 22 156.00 | | 73 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 482.00 | 91 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 482.00 | 23 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 735.00 | | | 47 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 051.00 | 2 141.00 | | 25 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | 20 015.00 | | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 379.00 | 1 351.00 | 3 399.00 | 24 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 245.00 | 1 351.00 | 3 399.00 | 21 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 335.00 | 2 254.00 | | 4 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 335.00 | 2 254.00 | | 4 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 335.00 | 2 254.00 | | 4 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 766.00 | 67 766.00 | | 67 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UP Prêts | 20 015.00 | 6 770.00 | | 20 015.00 |
UX Autres créances clients | 46 675.00 | | | 46 675.00 |
VB T. V. A. | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 732.00 | 84 487.00 | 13 245.00 | 97 732.00 |
VW T.V.A. | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 992.00 | 181 992.00 | | 181 992.00 |