| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 558.00 | 2 808.00 | 21 750.00 | 24 558.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 479.00 | 1 966.00 | 513.00 | 2 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 398.00 | 19 933.00 | 40 464.00 | 60 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 626.00 | 24 707.00 | 104 920.00 | 129 626.00 |
BT Marchandises | 110 401.00 | | 110 401.00 | 110 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 920.00 | | 92 920.00 | 92 920.00 |
BZ Autres créances | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CF Disponibilités | 101 145.00 | | 101 145.00 | 101 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 650.00 | | 315 650.00 | 315 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 277.00 | 24 707.00 | 420 570.00 | 445 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 827.00 | | | 104 827.00 |
DG Autres réserves | 53 732.00 | | | 53 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
DL TOTAL (I) | 204 851.00 | | | 204 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 632.00 | | | 43 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 783.00 | | | 74 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 406.00 | | | 92 406.00 |
EA Autres dettes | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 719.00 | | | 215 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 570.00 | | | 420 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 562.00 | | | 180 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 607.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 783.00 | 74 783.00 | | 74 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 682.00 | 35 682.00 | | 35 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UX Autres créances clients | 92 920.00 | 92 920.00 | | 92 920.00 |
VB T. V. A. | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 632.00 | 8 475.00 | 35 157.00 | 43 632.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 104.00 | 104 104.00 | | 104 104.00 |
VW T.V.A. | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 921.00 | 176 764.00 | 35 157.00 | 211 921.00 |